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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 345.00 | 10 998.00 | 346.00 | 11 345.00 |
AN Terrains | 41 977.00 | 41 977.00 | | 41 977.00 |
AP Constructions | 80 060.00 | 76 279.00 | 3 781.00 | 80 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 686 944.00 | 398 110.00 | 288 834.00 | 686 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 034.00 | 130 970.00 | 5 063.00 | 136 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 940.00 | 658 336.00 | 299 604.00 | 957 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 428.00 | | 117 428.00 | 117 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 910 581.00 | 43 230.00 | 867 351.00 | 910 581.00 |
BZ Autres créances | 198 023.00 | | 198 023.00 | 198 023.00 |
CF Disponibilités | 1 351 034.00 | | 1 351 034.00 | 1 351 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 096.00 | | 8 096.00 | 8 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 585 390.00 | 43 230.00 | 2 542 160.00 | 2 585 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 543 330.00 | 701 566.00 | 2 841 764.00 | 3 543 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 544 943.00 | 1 456 564.00 | | 1 544 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 997.00 | 488 378.00 | | 488 997.00 |
DJ Subventions d’investissement | 73 125.00 | | | 73 125.00 |
DL TOTAL (I) | 2 148 989.00 | 1 986 867.00 | | 2 148 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 787.00 | 54 058.00 | | 201 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 475 828.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 937.00 | 232 539.00 | | 364 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 049.00 | 226 353.00 | | 126 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 774.00 | 988 781.00 | | 692 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 841 764.00 | 2 975 648.00 | | 2 841 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 774.00 | 976 620.00 | | 692 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 464.00 | | 248 910.00 | 918 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209 434.00 | 957 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 124.00 | 11 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 209 310.00 | 945 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 948.00 | | 521.00 | 10 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 905 938.00 | | 248 389.00 | 905 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 782 166.00 | 84 108.00 | 207 938.00 | 782 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 948.00 | 51.00 | | 10 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 771 218.00 | 84 057.00 | 207 938.00 | 771 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 938.00 | 364 938.00 | | 364 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 539.00 | 51 539.00 | | 51 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 201.00 | 37 201.00 | | 37 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 787.00 | 76 833.00 | 124 954.00 | 201 787.00 |
VI Groupe et associés | 15 829.00 | 15 829.00 | | 15 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
VW T.V.A. | 29 915.00 | 29 915.00 | | 29 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 603.00 | 583 649.00 | 124 954.00 | 708 603.00 |