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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 500.00 | 9 299.00 | 2 201.00 | 11 500.00 |
AP Constructions | 374 455.00 | 272 566.00 | 101 889.00 | 374 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 151.00 | 2 097.00 | 3 054.00 | 5 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 779.00 | 22 137.00 | 5 642.00 | 27 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 465.00 | 306 099.00 | 115 366.00 | 421 465.00 |
BT Marchandises | 536 505.00 | 6 600.00 | 529 905.00 | 536 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 339.00 | | 103 339.00 | 103 339.00 |
BZ Autres créances | 21 804.00 | | 21 804.00 | 21 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 228 218.00 | | 228 218.00 | 228 218.00 |
CF Disponibilités | 51 623.00 | | 51 623.00 | 51 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 005.00 | | 19 005.00 | 19 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 494.00 | 6 600.00 | 953 894.00 | 960 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 958.00 | 312 699.00 | 1 069 259.00 | 1 381 958.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 321 021.00 | 282 920.00 | | 321 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 810.00 | 278 101.00 | | 73 810.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 292.00 | 20 542.00 | | 16 292.00 |
DL TOTAL (I) | 455 123.00 | 625 563.00 | | 455 123.00 |
DP Provisions pour risques | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 92 775.00 | 93 593.00 | | 92 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 292.00 | | | 85 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 209 240.00 | 148 584.00 | | 209 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 972.00 | 340 639.00 | | 119 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 904.00 | 122 769.00 | | 102 904.00 |
EA Autres dettes | 1 503.00 | 3 144.00 | | 1 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 686.00 | 708 729.00 | | 611 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 259.00 | 1 336 742.00 | | 1 069 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 942.00 | | 2 470.00 | 433 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 534.00 | 2 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 947.00 | 421 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 413.00 | 407 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 328.00 | | 2 470.00 | 419 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 553.00 | 18 959.00 | 14 413.00 | 301 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 724.00 | 575.00 | | 8 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 829.00 | 18 384.00 | 14 413.00 | 292 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 972.00 | 119 972.00 | | 119 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 904.00 | 102 904.00 | | 102 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 795.00 | 86 795.00 | | 86 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 775.00 | 46 538.00 | 46 237.00 | 92 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 148.00 | 144 148.00 | | 144 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 708.00 | 146 708.00 | | 146 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 446.00 | 356 209.00 | 46 237.00 | 402 446.00 |