| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 917 472.00 | 601 467.00 | 316 004.00 | 917 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 091.00 | 601 467.00 | 317 623.00 | 919 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 180.00 | | 11 180.00 | 11 180.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 747.00 | | 50 747.00 | 50 747.00 |
BZ Autres créances | 18 497.00 | | 18 497.00 | 18 497.00 |
CF Disponibilités | 9 514.00 | | 9 514.00 | 9 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 741.00 | | 95 741.00 | 95 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 832.00 | 601 467.00 | 413 364.00 | 1 014 832.00 |
CU Autres participations | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 42 607.00 | 56 427.00 | | 42 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 547.00 | -13 819.00 | | -32 547.00 |
DL TOTAL (I) | 18 321.00 | 50 869.00 | | 18 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 829.00 | 297 210.00 | | 227 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 307.00 | 127 196.00 | | 138 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 664.00 | 12 869.00 | | 15 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 241.00 | 6 986.00 | | 13 241.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 395 042.00 | 462 502.00 | | 395 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 364.00 | 513 372.00 | | 413 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 347.00 | 248 511.00 | | 222 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | 28 016.00 | | 16.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 123 660.00 | | 123 660.00 | 123 660.00 |
FG Production vendue services | 121 148.00 | | 121 148.00 | 121 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 808.00 | | 244 808.00 | 244 808.00 |
FM Production stockée | | | 3 666.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 318.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 886.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 695.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 179.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 27 200.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 3 953.00 | | 24.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 431.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | 8 385.00 | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75.00 | 18 814.00 | | 75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73.00 | | | -73.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 181.00 | 261 671.00 | | 254 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 728.00 | 275 491.00 | | 286 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 547.00 | -13 819.00 | | -32 547.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 276.00 | | 815.00 | 918 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 919 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 917 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 916 672.00 | | 800.00 | 916 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 603.00 | | 15.00 | 1 603.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 148.00 | 100 318.00 | | 501 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 148.00 | 100 318.00 | | 501 148.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 664.00 | 15 664.00 | | 15 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
UX Autres créances clients | 50 747.00 | 50 747.00 | | 50 747.00 |
VB T. V. A. | 18 424.00 | 18 424.00 | | 18 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 812.00 | 55 117.00 | 149 923.00 | 227 812.00 |
VI Groupe et associés | 138 307.00 | 138 307.00 | | 138 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 696.00 | | | 56 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 379.00 | 71 379.00 | | 71 379.00 |
VW T.V.A. | 10 442.00 | 10 442.00 | | 10 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 042.00 | 222 347.00 | 149 923.00 | 395 042.00 |