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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 253 705.00 | | 253 705.00 | 253 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 415.00 | 33 415.00 | | 33 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 158.00 | 209 528.00 | 22 630.00 | 232 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 685.00 | 242 943.00 | 1 040 743.00 | 1 283 685.00 |
BT Marchandises | 7 387.00 | | 7 387.00 | 7 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 497.00 | | 130 497.00 | 130 497.00 |
BZ Autres créances | 573 080.00 | | 573 080.00 | 573 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
CF Disponibilités | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 995.00 | | 8 995.00 | 8 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 547.00 | | 726 547.00 | 726 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 010 233.00 | 242 943.00 | 1 767 290.00 | 2 010 233.00 |
CU Autres participations | 761 457.00 | | 761 457.00 | 761 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 841.00 | | | 45 841.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 553 891.00 | | | 553 891.00 |
DH Report à nouveau | 57 774.00 | | | 57 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 212.00 | | | 143 212.00 |
DL TOTAL (I) | 1 262 717.00 | | | 1 262 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 816.00 | | | 121 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 105.00 | | | 189 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 666.00 | | | 48 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 529.00 | | | 71 529.00 |
EA Autres dettes | 73 457.00 | | | 73 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 573.00 | | | 504 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 290.00 | | | 1 767 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 573.00 | | | 504 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 816.00 | | | 121 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 283 685.00 | | | 1 283 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 764 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 283 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 705.00 | | | 253 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 572.00 | | | 265 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 764 408.00 | | | 764 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 272.00 | 10 671.00 | | 232 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 272.00 | 10 671.00 | | 232 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 666.00 | 48 666.00 | | 48 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 888.00 | 18 888.00 | | 18 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 223.00 | 26 223.00 | | 26 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 457.00 | 73 457.00 | | 73 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
UX Autres créances clients | 130 497.00 | 130 497.00 | | 130 497.00 |
VB T. V. A. | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
VC Groupe et associés | 559 819.00 | 559 819.00 | | 559 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 816.00 | 121 816.00 | | 121 816.00 |
VI Groupe et associés | 189 105.00 | 189 105.00 | | 189 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 522.00 | 712 571.00 | 2 951.00 | 715 522.00 |
VW T.V.A. | 17 918.00 | 17 918.00 | | 17 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 573.00 | 504 573.00 | | 504 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 032.00 | | | 11 032.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 566.00 | | | 38 566.00 |
ST Autres comptes | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 951.00 | | | 60 951.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 628.00 | | | 628.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 649.00 | | | 14 649.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 021.00 | | | 165 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 400.00 | | | 39 400.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 144.00 | | | 201 144.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |