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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 297.00 | 75 297.00 | | 75 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 029.00 | 26 029.00 | | 26 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 326.00 | 101 326.00 | | 101 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 644.00 | 38 000.00 | 622 644.00 | 660 644.00 |
BZ Autres créances | 128 079.00 | | 128 079.00 | 128 079.00 |
CF Disponibilités | 31 241.00 | | 31 241.00 | 31 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 848.00 | 38 000.00 | 784 849.00 | 822 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 174.00 | 139 326.00 | 784 848.00 | 924 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 373 142.00 | | | 373 142.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 110.00 | | | 33 110.00 |
DG Autres réserves | 236 473.00 | | | 236 473.00 |
DH Report à nouveau | -586 758.00 | | | -586 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 101.00 | | | 58 101.00 |
DL TOTAL (I) | 114 068.00 | | | 114 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 583.00 | | | 333 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 194.00 | | | 184 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 003.00 | | | 153 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 780.00 | | | 670 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 848.00 | | | 784 848.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 333 583.00 | | | 333 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 529 238.00 | | 529 238.00 | 529 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 238.00 | | 529 238.00 | 529 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 187.00 | |
GE Autres charges | | | 1 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 446.00 | | | 446.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 989.00 | | | 21 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 435.00 | | | 22 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 188.00 | | | 22 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 188.00 | | | 22 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 246.00 | | | 246.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 089.00 | | | 21 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 551.00 | | | 555 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 450.00 | | | 497 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 101.00 | | | 58 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 326.00 | | | 101 326.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 297.00 | | | 75 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 029.00 | | | 26 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 029.00 | | | 26 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 029.00 | | | 26 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 75 297.00 | | | 75 297.00 |
6T Sur comptes clients | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 989.00 | | 21 989.00 | 21 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 286.00 | | 21 989.00 | 135 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 286.00 | | 21 989.00 | 135 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 194.00 | 184 194.00 | | 184 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 930.00 | 31 930.00 | | 31 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 723.00 | 14 723.00 | | 14 723.00 |
UX Autres créances clients | 622 644.00 | 622 644.00 | | 622 644.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
VB T. V. A. | 121 201.00 | 121 201.00 | | 121 201.00 |
VI Groupe et associés | 333 583.00 | 333 583.00 | | 333 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 608.00 | 753 608.00 | 38 000.00 | 791 608.00 |
VW T.V.A. | 104 872.00 | 104 872.00 | | 104 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 780.00 | 670 780.00 | | 670 780.00 |