| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 724 886.00 | 1 398 734.00 | 326 152.00 | 1 724 886.00 |
AH Fonds commercial | 5 138 998.00 | | 5 138 998.00 | 5 138 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 268 985.00 | 1 837 236.00 | 431 750.00 | 2 268 985.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 659.00 | | 42 659.00 | 42 659.00 |
BF Prêts | 771 662.00 | | 771 662.00 | 771 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 354 960.00 | | 354 960.00 | 354 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 602 149.00 | 3 335 969.00 | 7 266 180.00 | 10 602 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 082 608.00 | 266 936.00 | 4 815 672.00 | 5 082 608.00 |
BZ Autres créances | 708 283.00 | | 708 283.00 | 708 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 176.00 | | 69 176.00 | 69 176.00 |
CF Disponibilités | 1 878 226.00 | | 1 878 226.00 | 1 878 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173 345.00 | | 173 345.00 | 173 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 911 638.00 | 266 936.00 | 7 644 703.00 | 7 911 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 513 788.00 | 3 602 905.00 | 14 910 883.00 | 18 513 788.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | 100 000.00 | 200 000.00 | 300 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 752 000.00 | 3 752 000.00 | | 3 752 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 044 557.00 | 1 044 557.00 | | 1 044 557.00 |
DD Réserve légale (1) | 305 205.00 | 305 205.00 | | 305 205.00 |
DG Autres réserves | 3 562 555.00 | 3 562 555.00 | | 3 562 555.00 |
DH Report à nouveau | -322 675.00 | | | -322 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -325 829.00 | -322 675.00 | | -325 829.00 |
DL TOTAL (I) | 8 015 814.00 | 8 341 642.00 | | 8 015 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 593 357.00 | 1 667 083.00 | | 1 593 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 119 816.00 | 1 153 470.00 | | 1 119 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 342 370.00 | 3 745 845.00 | | 3 342 370.00 |
EA Autres dettes | 51 100.00 | 71 808.00 | | 51 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 788 427.00 | 569 975.00 | | 788 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 895 069.00 | 7 208 182.00 | | 6 895 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 910 883.00 | 15 549 824.00 | | 14 910 883.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 740 539.00 | 185 445.00 | 15 925 984.00 | 15 740 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 740 539.00 | 185 445.00 | 15 925 984.00 | 15 740 539.00 |
FN Production immobilisée | | | 57 041.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 421 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 445 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 344 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 357 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 554 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 495 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 466 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 559 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 266.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -234 003.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 833.00 | 3 025.00 | | 45 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 831.00 | 975.00 | | 831.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 95 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 664.00 | 99 000.00 | | 46 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 368 435.00 | 321 470.00 | | 368 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 689.00 | 940.00 | | 689.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 671.00 | | | 19 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388 795.00 | 322 410.00 | | 388 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -342 131.00 | -223 411.00 | | -342 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -250 305.00 | -441 335.00 | | -250 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 492 186.00 | 15 748 789.00 | | 16 492 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 818 015.00 | 16 071 465.00 | | 16 818 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -325 829.00 | -322 675.00 | | -325 829.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 488 443.00 | | 2 606 663.00 | 10 488 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 111 356.00 | | 1 426 622.00 | 2 111 356.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 371 684.00 | 121 272.00 | 10 602 149.00 | 2 371 684.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 863 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 260 328.00 | 121 272.00 | 2 311 644.00 | 260 328.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 603 556.00 | | 260 328.00 | 6 603 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 540 578.00 | | 152 666.00 | 2 540 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 344 309.00 | | 2 193 669.00 | 1 344 309.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 870 315.00 | 466 567.00 | 100 912.00 | 2 870 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 137 415.00 | 261 319.00 | | 1 137 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 732 900.00 | 205 248.00 | 100 912.00 | 1 732 900.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 266 936.00 | | | 266 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 266 936.00 | 100 000.00 | | 266 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 936.00 | 100 000.00 | | 266 936.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 119 816.00 | 1 119 816.00 | | 1 119 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 705 190.00 | 705 190.00 | | 705 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 021 584.00 | 1 021 584.00 | | 1 021 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 100.00 | 51 100.00 | | 51 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 788 427.00 | 788 427.00 | | 788 427.00 |
UP Prêts | 771 662.00 | 38 845.00 | 732 817.00 | 771 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 354 960.00 | | 354 960.00 | 354 960.00 |
UX Autres créances clients | 4 755 686.00 | 4 755 686.00 | | 4 755 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 326 922.00 | | 326 922.00 | 326 922.00 |
VB T. V. A. | 215 700.00 | 215 700.00 | | 215 700.00 |
VC Groupe et associés | 226 490.00 | 226 490.00 | | 226 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 593 357.00 | 240 952.00 | 1 352 405.00 | 1 593 357.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 259 790.00 | 259 790.00 | | 259 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 340.00 | 121 340.00 | | 121 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 345.00 | 173 345.00 | | 173 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 090 858.00 | 5 676 159.00 | 1 414 699.00 | 7 090 858.00 |
VW T.V.A. | 1 494 256.00 | 1 494 256.00 | | 1 494 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 895 069.00 | 5 542 664.00 | 1 352 405.00 | 6 895 069.00 |