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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 913 662.00 | 230 175.00 | 13 683 487.00 | 13 913 662.00 |
BZ Autres créances | 397 427.00 | | 397 427.00 | 397 427.00 |
CF Disponibilités | 321 056.00 | | 321 056.00 | 321 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 632 145.00 | 230 175.00 | 14 401 970.00 | 14 632 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 632 145.00 | 230 175.00 | 14 401 970.00 | 14 632 145.00 |
CR Parts à plus d’un an | 556 289.00 | | | 556 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 31.00 | | | 31.00 |
DL TOTAL (I) | 10 031.00 | | | 10 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 999 164.00 | | | 999 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 392 580.00 | | | 13 392 580.00 |
EA Autres dettes | 195.00 | | | 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 391 939.00 | | | 14 391 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 401 970.00 | | | 14 401 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 391 939.00 | | | 14 391 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 415 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 415 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 754 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 116 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 845 973.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 194 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 415 080.00 | | | 89 415 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255 701.00 | | | 255 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255 701.00 | | | 255 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255 701.00 | | | -255 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 450 111.00 | | | 89 450 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 450 111.00 | | | 89 450 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 230 175.00 | | | 230 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 175.00 | | | 230 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 175.00 | | | 230 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 999 164.00 | 999 164.00 | | 999 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 944 826.00 | 4 944 826.00 | | 4 944 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 421 434.00 | 7 421 434.00 | | 7 421 434.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 13 683 487.00 | 13 683 487.00 | | 13 683 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 502.00 | 16 502.00 | | 16 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 230 175.00 | | 230 175.00 | 230 175.00 |
VB T. V. A. | 54 780.00 | 54 780.00 | | 54 780.00 |
VC Groupe et associés | 326 114.00 | | 326 114.00 | 326 114.00 |
VI Groupe et associés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 026 320.00 | 1 026 320.00 | | 1 026 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 311 089.00 | 13 754 800.00 | 556 289.00 | 14 311 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 391 939.00 | 14 391 939.00 | | 14 391 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 159 079.00 | | | 1 159 079.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 125 551.00 | | | 125 551.00 |
ST Autres comptes | 12 471.00 | | | 12 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 149.00 | | | 149.00 |
YT Sous‐traitance | 158 201.00 | | | 158 201.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 181 524.00 | | | 181 524.00 |
YW Taxe professionnelle | 595 395.00 | | | 595 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 754 474.00 | | | 1 754 474.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 909.00 | | | 182 909.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 541 854.00 | | | 541 854.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 477 895.00 | | | 477 895.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 934.00 | | | 934.00 |