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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 554.00 | 5 458.00 | 3 096.00 | 8 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 647.00 | 24 334.00 | 314.00 | 24 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 387.00 | 44 251.00 | 7 135.00 | 51 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 290.00 | 74 043.00 | 17 247.00 | 91 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 845 175.00 | 17 780.00 | 827 395.00 | 845 175.00 |
BZ Autres créances | 432 095.00 | | 432 095.00 | 432 095.00 |
CF Disponibilités | 13 918.00 | | 13 918.00 | 13 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 359 031.00 | 17 780.00 | 1 341 251.00 | 1 359 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 321.00 | 91 824.00 | 1 358 498.00 | 1 450 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
DG Autres réserves | 95 670.00 | | | 95 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 164.00 | | | 13 164.00 |
DL TOTAL (I) | 138 753.00 | | | 138 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 657.00 | | | 436 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 404.00 | | | 374 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 706.00 | | | 390 706.00 |
EA Autres dettes | 11 601.00 | | | 11 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 745.00 | | | 1 219 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 498.00 | | | 1 358 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 537.00 | | 6 537.00 | 6 537.00 |
FG Production vendue services | 2 450 594.00 | | 2 450 594.00 | 2 450 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 457 131.00 | | 2 457 131.00 | 2 457 131.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 466 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 914 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 742 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 457.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 442 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 281.00 | | | 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73.00 | | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 950.00 | | | -3 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 466 911.00 | | | 2 466 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 453 748.00 | | | 2 453 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 164.00 | | | 13 164.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 138.00 | | | 10 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 954.00 | 9 149.00 | 59.00 | 64 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 588.00 | 870.00 | | 4 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 366.00 | 8 278.00 | 59.00 | 60 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 324.00 | 5 457.00 | | 12 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 324.00 | 5 457.00 | | 12 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 324.00 | 5 457.00 | | 12 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 457.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 404.00 | 374 404.00 | | 374 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 650.00 | 19 650.00 | | 19 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 697.00 | 161 697.00 | | 161 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 601.00 | 11 601.00 | | 11 601.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
UX Autres créances clients | 823 866.00 | 823 866.00 | | 823 866.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 309.00 | 21 309.00 | | 21 309.00 |
VB T. V. A. | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
VC Groupe et associés | 387 468.00 | 387 468.00 | | 387 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 763.00 | 105 772.00 | 322 991.00 | 428 763.00 |
VI Groupe et associés | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 721.00 | | | 76 721.00 |
VP Divers | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 107.00 | 9 107.00 | | 9 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 450.00 | 27 450.00 | | 27 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 286 563.00 | 1 280 113.00 | 6 450.00 | 1 286 563.00 |
VW T.V.A. | 199 439.00 | 199 439.00 | | 199 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 744.00 | 896 753.00 | 322 991.00 | 1 219 744.00 |