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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 994.00 | 1 905.00 | 89.00 | 1 994.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 319.00 | 19 319.00 | | 19 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 674.00 | 21 225.00 | 29 449.00 | 50 674.00 |
BT Marchandises | 6 178.00 | | 6 178.00 | 6 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 255.00 | 136.00 | 39 119.00 | 39 255.00 |
BZ Autres créances | 83 631.00 | | 83 631.00 | 83 631.00 |
CF Disponibilités | 20 577.00 | | 20 577.00 | 20 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 927.00 | | 9 927.00 | 9 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 568.00 | 136.00 | 159 432.00 | 159 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 242.00 | 21 360.00 | 188 881.00 | 210 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
DH Report à nouveau | 945.00 | | | 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
DL TOTAL (I) | 92 814.00 | | | 92 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 441.00 | | | 23 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 218.00 | | | 28 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 409.00 | | | 44 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 068.00 | | | 96 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 881.00 | | | 188 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 068.00 | | | 96 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137 784.00 | | 137 784.00 | 137 784.00 |
FG Production vendue services | 137 861.00 | | 137 861.00 | 137 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 645.00 | | 275 645.00 | 275 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 139.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100.00 | | | 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 217.00 | | | 277 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 777.00 | | | 269 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 680.00 | | 1 994.00 | 48 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 441.00 | | 1 994.00 | 27 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 319.00 | | | 19 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 086.00 | 2 139.00 | | 19 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 905.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 086.00 | 234.00 | | 19 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 136.00 | | | 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136.00 | | | 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136.00 | | | 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 441.00 | 23 441.00 | | 23 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 670.00 | 9 670.00 | | 9 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 469.00 | 12 469.00 | | 12 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 409.00 | 44 409.00 | | 44 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
UX Autres créances clients | 39 092.00 | | | 39 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163.00 | | | 163.00 |
VB T. V. A. | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
VC Groupe et associés | 82 055.00 | | | 82 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 927.00 | | | 9 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 733.00 | 132 813.00 | 1 920.00 | 134 733.00 |
VW T.V.A. | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 068.00 | 96 068.00 | | 96 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 876.00 | | | 876.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
ST Autres comptes | 8 414.00 | | | 8 414.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 666.00 | | | 666.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 046.00 | | | 42 046.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 488.00 | | | 58 488.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 128.00 | | | 29 128.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 256.00 | | | 73 256.00 |