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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 984.00 | 8 023.00 | 2 962.00 | 10 984.00 |
AH Fonds commercial | 390 455.00 | | 390 455.00 | 390 455.00 |
AN Terrains | 1 260 989.00 | | 1 260 989.00 | 1 260 989.00 |
AP Constructions | 6 736 745.00 | 3 469 028.00 | 3 267 717.00 | 6 736 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 058 534.00 | 968 454.00 | 90 079.00 | 1 058 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 777.00 | 278 692.00 | 239 085.00 | 517 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 193 260.00 | | 193 260.00 | 193 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 759 491.00 | 4 724 196.00 | 8 035 295.00 | 12 759 491.00 |
BT Marchandises | 1 521 612.00 | | 1 521 612.00 | 1 521 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 618.00 | 3 587.00 | 81 031.00 | 84 618.00 |
BZ Autres créances | 474 265.00 | | 474 265.00 | 474 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 579 965.00 | | 1 579 965.00 | 1 579 965.00 |
CF Disponibilités | 4 520 454.00 | | 4 520 454.00 | 4 520 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 054.00 | | 27 054.00 | 27 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 207 969.00 | 3 587.00 | 8 204 382.00 | 8 207 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 967 460.00 | 4 727 784.00 | 16 239 677.00 | 20 967 460.00 |
CU Autres participations | 2 586 584.00 | | 2 586 584.00 | 2 586 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 000.00 | 171 000.00 | | 171 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 265 000.00 | 1 265 000.00 | | 1 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
DG Autres réserves | 4 887 827.00 | 3 505 856.00 | | 4 887 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 772 547.00 | 1 381 970.00 | | 1 772 547.00 |
DL TOTAL (I) | 8 114 208.00 | 6 341 661.00 | | 8 114 208.00 |
DP Provisions pour risques | | 49 979.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 49 979.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 691 449.00 | 5 395 589.00 | | 4 691 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 867 598.00 | 5 736 015.00 | | 867 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 158.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 163.00 | 1 209 968.00 | | 1 118 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 408 641.00 | 1 170 933.00 | | 1 408 641.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 058.00 | 9 996.00 | | 4 058.00 |
EA Autres dettes | 35 560.00 | 18 780.00 | | 35 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 125 469.00 | 13 541 438.00 | | 8 125 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 239 677.00 | 19 933 078.00 | | 16 239 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 691 091.00 | | 39 691 091.00 | 39 691 091.00 |
FD Production vendue biens | 4 064 655.00 | | 4 064 655.00 | 4 064 655.00 |
FG Production vendue services | 193 852.00 | | 193 852.00 | 193 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 949 598.00 | | 43 949 598.00 | 43 949 598.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 039 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 252 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 400 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 549 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 832 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 759 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 456 940.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 268 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 770 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 191.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 010 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 819.00 | 35 513.00 | | 2 819.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 709 341.00 | | | 709 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 712 160.00 | 35 513.00 | | 712 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 860.00 | 3 281.00 | | 5 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 354.00 | 3 281.00 | | 7 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 704 806.00 | 32 232.00 | | 704 806.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 323 482.00 | 214 054.00 | | 323 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 619 771.00 | 538 987.00 | | 619 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 120 409.00 | 45 390 903.00 | | 45 120 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 347 863.00 | 44 008 933.00 | | 43 347 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 772 547.00 | 1 381 970.00 | | 1 772 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 267 257.00 | 456 940.00 | | 4 267 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 989.00 | 2 034.00 | | 5 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 261 268.00 | 454 906.00 | | 4 261 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 979.00 | | 49 979.00 | 49 979.00 |
6T Sur comptes clients | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 566.00 | | 49 979.00 | 53 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 867 597.00 | 867 597.00 | | 867 597.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 163.00 | 1 118 163.00 | | 1 118 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 408 641.00 | 1 408 641.00 | | 1 408 641.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 560.00 | 35 560.00 | | 35 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 691 449.00 | 682 266.00 | 1 500 634.00 | 4 691 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 585 938.00 | 585 938.00 | | 585 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 103.00 | 585 938.00 | 4 165.00 | 590 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 125 469.00 | 4 116 286.00 | 1 500 634.00 | 8 125 469.00 |