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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 397.00 | | 52 397.00 | 52 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 159.00 | 9 563.00 | 2 596.00 | 12 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 281.00 | 37 310.00 | 2 971.00 | 40 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 619.00 | 46 873.00 | 58 746.00 | 105 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
BT Marchandises | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
BZ Autres créances | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
CF Disponibilités | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 862.00 | | 13 862.00 | 13 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 482.00 | 46 873.00 | 72 609.00 | 119 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 17 730.00 | 4 585.00 | | 17 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 005.00 | 13 145.00 | | -12 005.00 |
DL TOTAL (I) | 14 525.00 | 26 530.00 | | 14 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 372.00 | 5 421.00 | | 4 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 100.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 808.00 | 9 735.00 | | 15 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 877.00 | 30 801.00 | | 37 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 084.00 | 46 057.00 | | 58 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 609.00 | 72 587.00 | | 72 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 084.00 | 46 057.00 | | 58 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 372.00 | 3 623.00 | | 4 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 848.00 | | 2 771.00 | 102 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 397.00 | | | 52 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 669.00 | | 2 771.00 | 49 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 783.00 | | | 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 353.00 | 2 520.00 | | 44 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 353.00 | 2 520.00 | | 44 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 808.00 | 15 808.00 | | 15 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 266.00 | 26 266.00 | | 26 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 663.00 | | | 663.00 |
VB T. V. A. | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 602.00 | | | 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209.00 | | | 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
VW T.V.A. | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 084.00 | 58 084.00 | | 58 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 792.00 | 3 533.00 | | 3 792.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 368.00 | 7 357.00 | | 8 368.00 |
ST Autres comptes | 20 328.00 | 19 672.00 | | 20 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 798.00 | 8 876.00 | | 8 798.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 776.00 | 4 517.00 | | 4 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 146.00 | 38 836.00 | | 35 146.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 619.00 | 8 021.00 | | 6 619.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 494.00 | 35 905.00 | | 37 494.00 |