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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 454.00 | 6 728.00 | 1 726.00 | 8 454.00 |
AH Fonds commercial | 108 720.00 | | 108 720.00 | 108 720.00 |
AP Constructions | 31 095.00 | 31 095.00 | | 31 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 160.00 | 33 160.00 | | 33 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 693.00 | 72 050.00 | 40 643.00 | 112 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 535.00 | 143 033.00 | 151 503.00 | 294 535.00 |
BT Marchandises | 522 737.00 | 4 544.00 | 518 193.00 | 522 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 157.00 | | 9 157.00 | 9 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 198.00 | 9 099.00 | 59 098.00 | 68 198.00 |
BZ Autres créances | 78 109.00 | | 78 109.00 | 78 109.00 |
CF Disponibilités | 25 401.00 | | 25 401.00 | 25 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 311.00 | 13 644.00 | 690 667.00 | 704 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 846.00 | 156 676.00 | 842 170.00 | 998 846.00 |
CU Autres participations | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 000.00 | 159 000.00 | | 159 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
DG Autres réserves | 368 583.00 | 325 788.00 | | 368 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 636.00 | 42 794.00 | | 57 636.00 |
DL TOTAL (I) | 601 119.00 | 543 483.00 | | 601 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 087.00 | 74 489.00 | | 62 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 881.00 | 2 206.00 | | 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 901.00 | 145 588.00 | | 150 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 633.00 | 17 482.00 | | 24 633.00 |
EA Autres dettes | 2 549.00 | 642.00 | | 2 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 051.00 | 240 407.00 | | 241 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 170.00 | 783 890.00 | | 842 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 777.00 | 233 371.00 | | 239 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 325 676.00 | 317 202.00 | 1 642 878.00 | 1 325 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 325 676.00 | 317 202.00 | 1 642 878.00 | 1 325 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 654 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 218 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -115 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 570 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 500.00 | 9 501.00 | | 16 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 657 206.00 | 1 317 947.00 | | 1 657 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 599 570.00 | 1 275 153.00 | | 1 599 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 636.00 | 42 794.00 | | 57 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 326.00 | | 16 085.00 | 278 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 175.00 | | | 117 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 868.00 | | 16 080.00 | 160 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283.00 | | 5.00 | 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 119.00 | 9 914.00 | | 133 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 417.00 | 2 311.00 | | 4 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 702.00 | 7 603.00 | | 128 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 932.00 | | 4 387.00 | 8 932.00 |
6T Sur comptes clients | 9 099.00 | | | 9 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 031.00 | | 4 387.00 | 18 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 031.00 | | 4 387.00 | 18 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 387.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 901.00 | 150 901.00 | | 150 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 341.00 | 10 341.00 | | 10 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
UX Autres créances clients | 57 803.00 | 57 803.00 | | 57 803.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 395.00 | 10 395.00 | | 10 395.00 |
VB T. V. A. | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VC Groupe et associés | 48 525.00 | 48 525.00 | | 48 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 278.00 | 51 278.00 | | 51 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 809.00 | 9 535.00 | 1 274.00 | 10 809.00 |
VI Groupe et associés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 626.00 | | | 27 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 168.00 | 24 168.00 | | 24 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 015.00 | 147 015.00 | | 147 015.00 |
VW T.V.A. | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 051.00 | 239 777.00 | 1 274.00 | 241 051.00 |