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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 927.00 | 1 309.00 | 1 618.00 | 2 927.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AP Constructions | 194 250.00 | 194 250.00 | | 194 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 782.00 | 19 782.00 | | 19 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 647.00 | 138 854.00 | 89 792.00 | 228 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 463.00 | 354 196.00 | 183 267.00 | 537 463.00 |
BT Marchandises | 27 158.00 | | 27 158.00 | 27 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BZ Autres créances | 674 825.00 | | 674 825.00 | 674 825.00 |
CF Disponibilités | 178 061.00 | | 178 061.00 | 178 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 931.00 | | 881 931.00 | 881 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 394.00 | 354 196.00 | 1 065 198.00 | 1 419 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 270.00 | 39 270.00 | | 39 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 183.00 | 61 183.00 | | 61 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 235 985.00 | 208 751.00 | | 235 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 475.00 | 27 234.00 | | 310 475.00 |
DL TOTAL (I) | 650 413.00 | 339 938.00 | | 650 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 434.00 | 78 674.00 | | 74 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 4.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 928.00 | 289 475.00 | | 299 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 388.00 | 39 160.00 | | 40 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 785.00 | 407 313.00 | | 414 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 198.00 | 747 251.00 | | 1 065 198.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 759.00 | | 49 705.00 | 487 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 834.00 | | 1 940.00 | 84 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 915.00 | | 47 765.00 | 394 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 600.00 | 21 596.00 | | 332 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 523.00 | 787.00 | | 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 077.00 | 20 809.00 | | 332 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 928.00 | 299 928.00 | | 299 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 334.00 | 13 334.00 | | 13 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
UX Autres créances clients | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 28 582.00 | 28 582.00 | | 28 582.00 |
VC Groupe et associés | 378 402.00 | 378 402.00 | | 378 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 434.00 | | 74 434.00 | 74 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 841.00 | 267 841.00 | | 267 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 721.00 | 676 711.00 | 8 010.00 | 684 721.00 |
VW T.V.A. | 10 443.00 | 10 443.00 | | 10 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 785.00 | 340 317.00 | 74 468.00 | 414 785.00 |