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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 641.00 | 4 544.00 | 98.00 | 4 641.00 |
AH Fonds commercial | 358 255.00 | | 358 255.00 | 358 255.00 |
AP Constructions | 182 939.00 | 160 867.00 | 22 072.00 | 182 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 320.00 | 47 067.00 | 9 252.00 | 56 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 806.00 | 174 331.00 | 136 475.00 | 310 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 465.00 | 386 809.00 | 532 656.00 | 919 465.00 |
BN En cours de production de biens | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
BT Marchandises | 508 555.00 | 50 855.00 | 457 700.00 | 508 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 339.00 | | 22 339.00 | 22 339.00 |
BZ Autres créances | 20 388.00 | | 20 388.00 | 20 388.00 |
CF Disponibilités | 239 969.00 | | 239 969.00 | 239 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 116.00 | 50 855.00 | 747 261.00 | 798 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 581.00 | 437 664.00 | 1 279 917.00 | 1 717 581.00 |
CR Parts à plus d’un an | 486.00 | | | 486.00 |
CU Autres participations | 5 994.00 | | 5 994.00 | 5 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 367 000.00 | | | 367 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 380.00 | | | 70 380.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 292.00 | | | 1 099 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 642.00 | | | 32 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 552.00 | | | 31 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 893.00 | | | 45 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 538.00 | | | 70 538.00 |
EA Autres dettes | 872.00 | | | 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 625.00 | | | 180 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 917.00 | | | 1 279 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 391.00 | | | 126 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 378 005.00 | | 1 378 005.00 | 1 378 005.00 |
FD Production vendue biens | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
FG Production vendue services | 293 392.00 | | 293 392.00 | 293 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 671 481.00 | | 1 671 481.00 | 1 671 481.00 |
FM Production stockée | | | -5 576.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 718 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 834 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 855.00 | |
GE Autres charges | | | 7 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 632 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 805.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 648.00 | | | 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 675.00 | | | 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244.00 | | | 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 325.00 | | | -2 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 999.00 | | | 13 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 719 633.00 | | | 1 719 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 649 253.00 | | | 1 649 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 380.00 | | | 70 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 566.00 | | 5 899.00 | 913 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 919 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 896.00 | | | 362 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 166.00 | | 5 899.00 | 544 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 873.00 | 57 936.00 | | 328 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 019.00 | 525.00 | | 4 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 854.00 | 57 411.00 | | 324 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 50 385.00 | 50 855.00 | 50 385.00 | 50 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 385.00 | 50 855.00 | 50 385.00 | 50 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 385.00 | 50 855.00 | 50 385.00 | 50 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 855.00 | 50 385.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 893.00 | 45 893.00 | | 45 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 231.00 | 25 231.00 | | 25 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 371.00 | 34 371.00 | | 34 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 808.00 | 29 808.00 | | 29 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
UX Autres créances clients | 21 853.00 | 21 853.00 | | 21 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
VB T. V. A. | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 642.00 | 9 960.00 | 22 682.00 | 32 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 937.00 | | | 9 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
VP Divers | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 348.00 | 9 348.00 | | 9 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 045.00 | 46 050.00 | 996.00 | 47 045.00 |
VW T.V.A. | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 073.00 | 126 391.00 | 22 682.00 | 149 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 203.00 | | | 29 203.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57.00 | | | 57.00 |
ST Autres comptes | 111 835.00 | | | 111 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 909.00 | | | 12 909.00 |
YT Sous‐traitance | 48 265.00 | | | 48 265.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 35.00 | | | 35.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 023.00 | | | 9 023.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 203.00 | | | 29 203.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 367 410.00 | | | 367 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 165 670.00 | | | 2 165 670.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 101.00 | | | 173 101.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |