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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 584.00 | 13 584.00 | | 13 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 919.00 | 486 919.00 | | 486 919.00 |
BF Prêts | 5 379.00 | | 5 379.00 | 5 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 017.00 | | 47 017.00 | 47 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 900.00 | 500 503.00 | 52 397.00 | 552 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 397.00 | 6 708.00 | 688.00 | 7 397.00 |
BP En cours de production de services | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 525.00 | 332.00 | 5 192.00 | 5 525.00 |
BZ Autres créances | 2 674 919.00 | | 2 674 919.00 | 2 674 919.00 |
CF Disponibilités | 43 040.00 | | 43 040.00 | 43 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 732 245.00 | 8 403.00 | 2 723 841.00 | 2 732 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 285 145.00 | 508 907.00 | 2 776 238.00 | 3 285 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 575 819.00 | 2 575 473.00 | | 2 575 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -233 662.00 | 55 346.00 | | -233 662.00 |
DL TOTAL (I) | 2 384 080.00 | 2 672 743.00 | | 2 384 080.00 |
DP Provisions pour risques | 104 800.00 | | | 104 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 800.00 | | | 104 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 771.00 | 90 387.00 | | 80 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 026.00 | 5 105.00 | | 5 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 487.00 | 9 650.00 | | 8 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 357.00 | 275 774.00 | | 127 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 908.00 | 57 877.00 | | 54 908.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 602.00 | 1 793.00 | | 1 602.00 |
EA Autres dettes | 9 203.00 | 10 744.00 | | 9 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 357.00 | 451 332.00 | | 287 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 776 238.00 | 3 124 076.00 | | 2 776 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 870.00 | 436 577.00 | | 278 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 902 067.00 | | 902 067.00 | 902 067.00 |
FG Production vendue services | 91 662.00 | | 91 662.00 | 91 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 993 730.00 | | 993 730.00 | 993 730.00 |
FM Production stockée | | | 348.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 409 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 099 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 591.00 | 1 248.00 | | 1 591.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 514.00 | 4 865.00 | | 4 514.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 10 624.00 | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 444.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 15 068.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | 830.00 | | 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36.00 | | | 36.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 184 077.00 | | | 184 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 595.00 | 830.00 | | 184 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184 095.00 | 14 238.00 | | -184 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -208.00 | 12 549.00 | | -208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 156.00 | 1 091 922.00 | | 1 050 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 283 819.00 | 1 036 576.00 | | 1 283 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -233 662.00 | 55 346.00 | | -233 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 002.00 | | 7 764.00 | 552 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 866.00 | 552 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 247.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 619.00 | 500 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 837.00 | | 6 285.00 | 499 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 165.00 | | 232.00 | 52 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 931.00 | 28 949.00 | 5 582.00 | 405 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 931.00 | 28 949.00 | 5 582.00 | 405 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 104 801.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 71 206.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 8 071.00 | | |
6T Sur comptes clients | 332.00 | | | 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 332.00 | 79 277.00 | | 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 332.00 | 184 078.00 | | 332.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 184 078.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 357.00 | 127 357.00 | | 127 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 082.00 | 14 082.00 | | 14 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 881.00 | 23 881.00 | | 23 881.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 203.00 | 9 203.00 | | 9 203.00 |
UP Prêts | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 017.00 | 47 017.00 | | 47 017.00 |
UX Autres créances clients | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 399.00 | | | 399.00 |
VB T. V. A. | 17 228.00 | | | 17 228.00 |
VC Groupe et associés | 2 655 741.00 | | | 2 655 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 772.00 | 80 772.00 | | 80 772.00 |
VI Groupe et associés | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 616.00 | | | 9 616.00 |
VP Divers | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 849.00 | 16 849.00 | | 16 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 566.00 | | | 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 732 842.00 | 2 732 842.00 | | 2 732 842.00 |
VW T.V.A. | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 870.00 | 278 870.00 | | 278 870.00 |