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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 855.00 | | 17 855.00 | 17 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 700.00 | 12 360.00 | 2 340.00 | 14 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 611.00 | 5 505.00 | 5 106.00 | 10 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 959.00 | 17 864.00 | 28 095.00 | 45 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 108 565.00 | | 108 565.00 | 108 565.00 |
BZ Autres créances | 38 002.00 | | 38 002.00 | 38 002.00 |
CF Disponibilités | 8 605.00 | | 8 605.00 | 8 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 357.00 | | 162 357.00 | 162 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 316.00 | 17 864.00 | 190 452.00 | 208 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 37 289.00 | 32 068.00 | | 37 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 565.00 | 5 221.00 | | 20 565.00 |
DL TOTAL (I) | 66 269.00 | 45 704.00 | | 66 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 253.00 | 42 816.00 | | 29 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | 7 066.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 778.00 | 28 659.00 | | 55 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 526.00 | 25 615.00 | | 36 526.00 |
EA Autres dettes | 2 546.00 | 10 642.00 | | 2 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 183.00 | 114 798.00 | | 124 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 452.00 | 160 501.00 | | 190 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 639.00 | 7 166.00 | | 2 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 562 867.00 | | 562 867.00 | 562 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 867.00 | | 562 867.00 | 562 867.00 |
FM Production stockée | | | -4 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 001.00 | |
GE Autres charges | | | 7 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 752.00 | 90.00 | | 9 752.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 493.00 | 90.00 | | 11 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -603.00 | -90.00 | | -603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -533.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 669.00 | 531 358.00 | | 569 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 104.00 | 526 137.00 | | 549 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 565.00 | 5 221.00 | | 20 565.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 637.00 | 6 074.00 | | 18 637.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 450.00 | 3 485.00 | | 44 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 976.00 | 45 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 976.00 | 25 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 855.00 | | | 17 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 802.00 | 3 485.00 | | 23 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 100.00 | 2 001.00 | 236.00 | 16 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 100.00 | 2 001.00 | 236.00 | 16 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 778.00 | 55 778.00 | | 55 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 614.00 | 10 953.00 | 15 661.00 | 26 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 036.00 | | | 9 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 064.00 | 150 901.00 | 2 163.00 | 153 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 183.00 | 108 522.00 | 15 661.00 | 124 183.00 |