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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 229 806.00 | | 1 229 806.00 | 1 229 806.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 683 063.00 | 652 422.00 | 30 642.00 | 683 063.00 |
AN Terrains | 175 794.00 | | 175 794.00 | 175 794.00 |
AP Constructions | 3 464 400.00 | 3 168 395.00 | 296 005.00 | 3 464 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 394 252.00 | 10 759 649.00 | 634 604.00 | 11 394 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 156 393.00 | 913 332.00 | 243 061.00 | 1 156 393.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 354.00 | | 53 354.00 | 53 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 166 198.00 | 15 493 798.00 | 2 672 400.00 | 18 166 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 589 649.00 | | 589 649.00 | 589 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 984 618.00 | 725 294.00 | 1 259 323.00 | 1 984 618.00 |
BZ Autres créances | 123 805.00 | | 123 805.00 | 123 805.00 |
CF Disponibilités | 3 548 448.00 | | 3 548 448.00 | 3 548 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 230.00 | | 94 230.00 | 94 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 340 748.00 | 725 294.00 | 5 615 454.00 | 6 340 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 506 946.00 | 16 219 092.00 | 8 287 855.00 | 24 506 946.00 |
CU Autres participations | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DH Report à nouveau | 147 832.00 | 112 459.00 | | 147 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 234.00 | 535 373.00 | | 462 234.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 241.00 | 20 963.00 | | 5 241.00 |
DK Provisions réglementées | 1 954 092.00 | 1 812 831.00 | | 1 954 092.00 |
DL TOTAL (I) | 5 099 398.00 | 5 011 626.00 | | 5 099 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 767 516.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 103.00 | 158 082.00 | | 137 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762 211.00 | 516 638.00 | | 762 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 046 184.00 | 1 485 725.00 | | 1 046 184.00 |
EA Autres dettes | 47 887.00 | 70 841.00 | | 47 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 195 071.00 | 1 250 916.00 | | 1 195 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 188 456.00 | 4 249 718.00 | | 3 188 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 287 855.00 | 9 261 344.00 | | 8 287 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
FD Production vendue biens | 6 083 393.00 | | 6 083 393.00 | 6 083 393.00 |
FG Production vendue services | 3 476 090.00 | | 3 476 090.00 | 3 476 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 559 632.00 | | 9 559 632.00 | 9 559 632.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 058 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 818 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 092 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -115 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 056 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 643 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 815 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 890.00 | |
GE Autres charges | | | 2 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 033 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 784 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 772 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 990.00 | 1 069.00 | | 3 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 002.00 | 25 722.00 | | 190 002.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 685 623.00 | 714 653.00 | | 685 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 879 616.00 | 741 444.00 | | 879 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 86 115.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191 453.00 | 1 590.00 | | 191 453.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 731 731.00 | 820 156.00 | | 731 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 923 184.00 | 907 861.00 | | 923 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 568.00 | -166 418.00 | | -43 568.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 988.00 | 101 418.00 | | 95 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 774.00 | 221 160.00 | | 170 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 700 957.00 | 12 063 014.00 | | 11 700 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 238 723.00 | 11 527 641.00 | | 11 238 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 234.00 | 535 373.00 | | 462 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 699 970.00 | 389 424.00 | 1 595 596.00 | 16 699 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 620 277.00 | 32 144.00 | | 620 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 079 693.00 | 357 279.00 | 1 595 596.00 | 16 079 693.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | 511.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | 100.00 | | 78.00 |