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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 307.00 | 12 307.00 | | 12 307.00 |
AH Fonds commercial | 176 219.00 | | 176 219.00 | 176 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 401.00 | 115 272.00 | 4 130.00 | 119 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 333.00 | 127 968.00 | 180 365.00 | 308 333.00 |
BP En cours de production de services | 17 615.00 | | 17 615.00 | 17 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 104 274.00 | 159 448.00 | 944 826.00 | 1 104 274.00 |
BZ Autres créances | 27 702.00 | 11 745.00 | 15 958.00 | 27 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 817.00 | | 19 817.00 | 19 817.00 |
CF Disponibilités | 662 428.00 | | 662 428.00 | 662 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 858.00 | | 14 858.00 | 14 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 846 695.00 | 171 193.00 | 1 675 503.00 | 1 846 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 155 028.00 | 299 161.00 | 1 855 867.00 | 2 155 028.00 |
CR Parts à plus d’un an | 212 695.00 | | | 212 695.00 |
CU Autres participations | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 357 515.00 | 350 205.00 | | 357 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 665.00 | 247 310.00 | | 265 665.00 |
DL TOTAL (I) | 807 979.00 | 782 315.00 | | 807 979.00 |
DP Provisions pour risques | 16 067.00 | 53 888.00 | | 16 067.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 067.00 | 53 888.00 | | 16 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 319.00 | 171 510.00 | | 241 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 645.00 | 66 120.00 | | 60 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 432.00 | 348 029.00 | | 358 432.00 |
EA Autres dettes | 51 074.00 | 51 188.00 | | 51 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 320 352.00 | 313 974.00 | | 320 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 821.00 | 950 821.00 | | 1 031 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 867.00 | 1 787 024.00 | | 1 855 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 031 821.00 | 950 821.00 | | 1 031 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 333.00 | | | 308 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 526.00 | | | 188 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 401.00 | | | 119 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 406.00 | | | 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 514.00 | 3 064.00 | | 124 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 307.00 | | | 12 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 207.00 | 3 064.00 | | 112 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 888.00 | 16 067.00 | 53 888.00 | 53 888.00 |
6T Sur comptes clients | 81 439.00 | 91 434.00 | 13 425.00 | 81 439.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 745.00 | | | 11 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 574.00 | 91 434.00 | 13 425.00 | 93 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 462.00 | 107 501.00 | 67 313.00 | 147 462.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 434.00 | 13 425.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 067.00 | 53 888.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 645.00 | 60 645.00 | | 60 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 521.00 | 89 521.00 | | 89 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 056.00 | 42 056.00 | | 42 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 074.00 | 51 074.00 | | 51 074.00 |
8L Produits constatés d’avance | 320 352.00 | 320 352.00 | | 320 352.00 |
UX Autres créances clients | 891 580.00 | 891 580.00 | | 891 580.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 212 695.00 | | 212 695.00 | 212 695.00 |
VB T. V. A. | 13 321.00 | 13 321.00 | | 13 321.00 |
VI Groupe et associés | 241 319.00 | 241 319.00 | | 241 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 761.00 | 12 761.00 | | 12 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 858.00 | 14 858.00 | | 14 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146 835.00 | 934 140.00 | 212 695.00 | 1 146 835.00 |
VW T.V.A. | 219 258.00 | 219 258.00 | | 219 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 821.00 | 1 031 821.00 | | 1 031 821.00 |