| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 613 436.00 | | 613 436.00 | 613 436.00 |
AP Constructions | 1 755 351.00 | 1 637 926.00 | 117 425.00 | 1 755 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 479.00 | 28 578.00 | 20 900.00 | 49 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 942 369.00 | 1 666 505.00 | 1 275 864.00 | 2 942 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 193.00 | | 698 193.00 | 698 193.00 |
BZ Autres créances | 179 749.00 | | 179 749.00 | 179 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 171 107.00 | 54 050.00 | 4 117 056.00 | 4 171 107.00 |
CF Disponibilités | 2 725 118.00 | | 2 725 118.00 | 2 725 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 774 168.00 | 54 050.00 | 7 720 117.00 | 7 774 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 716 538.00 | 1 720 555.00 | 8 995 982.00 | 10 716 538.00 |
CU Autres participations | 524 102.00 | | 524 102.00 | 524 102.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 877 322.00 | 6 920 120.00 | | 6 877 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 130.00 | 78 534.00 | | 184 130.00 |
DK Provisions réglementées | 78 368.00 | 76 453.00 | | 78 368.00 |
DL TOTAL (I) | 8 679 822.00 | 8 615 108.00 | | 8 679 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 396.00 | 212 393.00 | | 181 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 353.00 | 16 052.00 | | 9 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 410.00 | 78 581.00 | | 125 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 159.00 | 307 027.00 | | 316 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 995 982.00 | 8 922 135.00 | | 8 995 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 307 027.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 181 396.00 | | | 181 396.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 958.00 | | 278 958.00 | 278 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 958.00 | | 278 958.00 | 278 958.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 760.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 590.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 484.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113 239.00 | | | 113 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 38 000.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 975.00 | 106 726.00 | | 1 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 216.00 | 144 726.00 | | 115 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 180.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 100.00 | 265 332.00 | | 5 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 080.00 | 269 403.00 | | 9 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 135.00 | -124 676.00 | | 106 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 934.00 | 62 315.00 | | 148 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 778.00 | 604 682.00 | | 504 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 646.00 | 526 148.00 | | 320 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 130.00 | 78 534.00 | | 184 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 132.00 | 48 132.00 | | 48 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 353.00 | 9 353.00 | | 9 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 650.00 | 89 650.00 | | 89 650.00 |
UX Autres créances clients | 698 193.00 | 698 193.00 | | 698 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VB T. V. A. | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VC Groupe et associés | 67 671.00 | 67 671.00 | | 67 671.00 |
VI Groupe et associés | 133 264.00 | 133 264.00 | | 133 264.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 571.00 | 109 571.00 | | 109 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 943.00 | 877 943.00 | | 877 943.00 |
VW T.V.A. | 29 282.00 | 29 282.00 | | 29 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 160.00 | 316 160.00 | | 316 160.00 |