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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 502.00 | 8 752.00 | 3 750.00 | 12 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 699.00 | | 64 699.00 | 64 699.00 |
BZ Autres créances | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
CF Disponibilités | 6 391.00 | | 6 391.00 | 6 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 548.00 | | 72 548.00 | 72 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 050.00 | 8 752.00 | 76 298.00 | 85 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 18 000.00 | 16 500.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 032.00 | 1 792.00 | | 1 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 492.00 | 740.00 | | 1 492.00 |
DL TOTAL (I) | 37 294.00 | 35 802.00 | | 37 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | 91.00 | | 88.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 515.00 | 9 321.00 | | 10 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 131.00 | 7 865.00 | | 13 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 890.00 | 13 329.00 | | 12 890.00 |
EA Autres dettes | 1 446.00 | 42.00 | | 1 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 935.00 | 1 045.00 | | 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 005.00 | 31 693.00 | | 39 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 298.00 | 67 494.00 | | 76 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 490.00 | 22 372.00 | | 28 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 152.00 | | 64 152.00 | 64 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 152.00 | | 64 152.00 | 64 152.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 331.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 331.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | 331.00 | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 263.00 | 130.00 | | 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 152.00 | 56 269.00 | | 64 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 660.00 | 55 529.00 | | 62 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 492.00 | 740.00 | | 1 492.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 502.00 | | | 12 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 752.00 | | | 8 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 752.00 | | | 8 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 752.00 | | | 8 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 131.00 | 13 131.00 | | 13 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 64 699.00 | 64 699.00 | | 64 699.00 |
VB T. V. A. | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VI Groupe et associés | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 907.00 | 66 157.00 | 3 750.00 | 69 907.00 |
VW T.V.A. | 11 290.00 | 11 290.00 | | 11 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 005.00 | 28 490.00 | | 39 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 485.00 | 1 520.00 | | 1 485.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 333.00 | 32 058.00 | | 37 333.00 |
ST Autres comptes | 5 976.00 | 4 310.00 | | 5 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 910.00 | 16 825.00 | | 16 910.00 |
YW Taxe professionnelle | 682.00 | 680.00 | | 682.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 167.00 | 2 200.00 | | 2 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 766.00 | 9 789.00 | | 11 766.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 733.00 | 4 944.00 | | 6 733.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 219.00 | 53 193.00 | | 60 219.00 |