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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 099.00 | 37 397.00 | 7 702.00 | 45 099.00 |
040 Immobilisations financières | 9 226.00 | | 9 226.00 | 9 226.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 529.00 | 37 397.00 | 154 132.00 | 191 529.00 |
060 Stock marchandises | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
072 Créances – Autres | 32 425.00 | | 32 425.00 | 32 425.00 |
084 Disponibilités | 130 402.00 | | 130 402.00 | 130 402.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 325.00 | | 166 325.00 | 166 325.00 |
110 Total général Actif | 357 853.00 | 37 397.00 | 320 456.00 | 357 853.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 735.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 573.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 284.00 | |
134 Report à nouveau | | | 140 366.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 972.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 252 930.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 549.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 744.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 978.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 527.00 | |
180 Total général Passif | | | 320 456.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 765.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 336 020.00 | 335 695.00 | | 336 020.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 62 889.00 | 10 000.00 | | 62 889.00 |
230 Autres produits | 31 059.00 | 35 641.00 | | 31 059.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 336 020.00 | 335 698.00 | | 336 020.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 181.00 | 101 762.00 | | 98 181.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 917.00 | -1 946.00 | | 1 917.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 187.00 | 1 442.00 | | 1 187.00 |
242 Autres charges externes. | 68 201.00 | 67 953.00 | | 68 201.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 589.00 | | | 589.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 691.00 | 2 058.00 | | 2 691.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 218.00 | 81 321.00 | | 96 218.00 |
252 Charges sociales | 19 364.00 | 19 832.00 | | 19 364.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 352.00 | 2 756.00 | | 7 352.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 295 111.00 | 275 179.00 | | 295 111.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 909.00 | 60 519.00 | | 40 909.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 282.00 | | |
294 Charges financières | 77.00 | | | 77.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 374.00 | 1 100.00 | | 3 374.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 486.00 | 11 217.00 | | 5 486.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 972.00 | 49 485.00 | | 31 972.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 890.00 | | | 19 890.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 765.00 | | | 765.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 764.00 | | | 190 764.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 765.00 | | | 765.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 602.00 | | | 33 602.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 688.00 | | | 7 688.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |