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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
AP Constructions | 2 700.00 | 1 200.00 | 1 500.00 | 2 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437 459.00 | 271 255.00 | 166 204.00 | 437 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 899.00 | 96 837.00 | 180 063.00 | 276 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69 915.00 | | 69 915.00 | 69 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 330.00 | | 10 330.00 | 10 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 891.00 | 369 880.00 | 428 011.00 | 797 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
BN En cours de production de biens | 34 750.00 | | 34 750.00 | 34 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 550.00 | | 415 550.00 | 415 550.00 |
BZ Autres créances | 57 016.00 | | 57 016.00 | 57 016.00 |
CF Disponibilités | 1 082 100.00 | | 1 082 100.00 | 1 082 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 595 486.00 | | 1 595 486.00 | 1 595 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 393 377.00 | 369 880.00 | 2 023 497.00 | 2 393 377.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 151 150.00 | 151 150.00 | | 151 150.00 |
DG Autres réserves | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
DH Report à nouveau | 428 683.00 | 408 089.00 | | 428 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 267.00 | 141 395.00 | | 211 267.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 228.00 | 39 076.00 | | 29 228.00 |
DL TOTAL (I) | 880 776.00 | 800 157.00 | | 880 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 620.00 | 711 421.00 | | 162 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 177.00 | 1 387.00 | | 95 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 208.00 | 11 208.00 | | 23 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 543.00 | 618 594.00 | | 645 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 749.00 | 168 563.00 | | 175 749.00 |
EA Autres dettes | 36 957.00 | 5 805.00 | | 36 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 467.00 | 5 617.00 | | 3 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 721.00 | 1 522 597.00 | | 1 142 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 023 497.00 | 2 322 753.00 | | 2 023 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 033 634.00 | 871 587.00 | | 1 033 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 416.00 | | 213 129.00 | 603 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 654.00 | 797 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 654.00 | 717 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 588.00 | | | 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 498.00 | | 143 214.00 | 592 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 330.00 | | 69 915.00 | 10 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 309.00 | 99 000.00 | 9 429.00 | 280 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 588.00 | | | 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 721.00 | 99 000.00 | 9 429.00 | 279 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 543.00 | 645 543.00 | | 645 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 548.00 | 97 548.00 | | 97 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 083.00 | 38 083.00 | | 38 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 957.00 | 36 957.00 | | 36 957.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
UX Autres créances clients | 415 550.00 | 415 550.00 | | 415 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 933.00 | 27 933.00 | | 27 933.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VB T. V. A. | 15 009.00 | 15 009.00 | | 15 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 620.00 | 53 533.00 | 109 087.00 | 162 620.00 |
VI Groupe et associés | 95 177.00 | 95 177.00 | | 95 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 548 801.00 | | | 548 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 575.00 | 483 575.00 | | 483 575.00 |
VW T.V.A. | 35 232.00 | 35 232.00 | | 35 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 513.00 | 1 010 426.00 | 109 087.00 | 1 119 513.00 |