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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
AP Constructions | 131 649.00 | 131 445.00 | 205.00 | 131 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 570.00 | 98 653.00 | 46 917.00 | 145 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 976.00 | 248 811.00 | 65 165.00 | 313 976.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 529.00 | 484 208.00 | 490 322.00 | 974 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 791.00 | | 28 791.00 | 28 791.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 679 867.00 | 1 115.00 | 678 752.00 | 679 867.00 |
BZ Autres créances | 27 479.00 | | 27 479.00 | 27 479.00 |
CF Disponibilités | 601 345.00 | | 601 345.00 | 601 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 337 482.00 | 1 115.00 | 1 336 367.00 | 1 337 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 312 011.00 | 485 323.00 | 1 826 689.00 | 2 312 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 529.00 | | | 529.00 |
CU Autres participations | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 239 800.00 | 239 800.00 | | 239 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 022.00 | 83 022.00 | | 83 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 980.00 | 23 980.00 | | 23 980.00 |
DG Autres réserves | 642 899.00 | 685 888.00 | | 642 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 732.00 | 17 011.00 | | 461 732.00 |
DL TOTAL (I) | 1 451 433.00 | 1 049 701.00 | | 1 451 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 699.00 | | | 74 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 819.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 103.00 | 143 374.00 | | 134 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 454.00 | 134 260.00 | | 166 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 256.00 | 285 453.00 | | 375 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 689.00 | 1 335 154.00 | | 1 826 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 256.00 | 285 453.00 | | 375 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 144.00 | | 209 385.00 | 805 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 3 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 974 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 591 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379 702.00 | | 597.00 | 379 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 927.00 | | 208 269.00 | 382 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 516.00 | | 519.00 | 42 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 348.00 | 102 860.00 | | 381 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 087.00 | 1 212.00 | | 4 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 261.00 | 101 648.00 | | 377 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 103.00 | 134 103.00 | | 134 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 461.00 | 32 461.00 | | 32 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
UX Autres créances clients | 678 231.00 | 678 231.00 | | 678 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VB T. V. A. | 16 728.00 | 16 728.00 | | 16 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 699.00 | 74 699.00 | | 74 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 295.00 | | | 86 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 596.00 | | | 11 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 474.00 | 8 474.00 | | 8 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 875.00 | | | 707 875.00 |
VW T.V.A. | 123 930.00 | 123 930.00 | | 123 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 256.00 | 375 256.00 | | 375 256.00 |