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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 435.00 | 15 435.00 | | 15 435.00 |
AH Fonds commercial | 398 000.00 | | 398 000.00 | 398 000.00 |
AP Constructions | 128 534.00 | 124 892.00 | 3 642.00 | 128 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 570.00 | 52 716.00 | 20 853.00 | 73 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 565.00 | 114 961.00 | 26 605.00 | 141 565.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 514.00 | 308 004.00 | 469 510.00 | 777 514.00 |
BT Marchandises | 248 167.00 | | 248 167.00 | 248 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 672.00 | | 53 672.00 | 53 672.00 |
BZ Autres créances | 36 989.00 | | 36 989.00 | 36 989.00 |
CF Disponibilités | 323 089.00 | | 323 089.00 | 323 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 663.00 | | 9 663.00 | 9 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 595.00 | | 676 595.00 | 676 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 110.00 | 308 004.00 | 1 146 105.00 | 1 454 110.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 330.00 | | | 20 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 387 292.00 | | | 387 292.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
DH Report à nouveau | 434 705.00 | | | 434 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 062.00 | | | 142 062.00 |
DL TOTAL (I) | 986 422.00 | | | 986 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 359.00 | | | 44 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113.00 | | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 639.00 | | | 47 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 544.00 | | | 67 544.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 683.00 | | | 159 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 105.00 | | | 1 146 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 432.00 | | | 133 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 087 739.00 | | 1 087 739.00 | 1 087 739.00 |
FG Production vendue services | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 089 440.00 | | 1 089 440.00 | 1 089 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 096 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 374 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 010.00 | |
GE Autres charges | | | 15 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 459.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 060.00 | | | 15 060.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119.00 | | | 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 119.00 | | | 15 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 735.00 | | | 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 631.00 | | | 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 753.00 | | | 13 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 311.00 | | | 1 114 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 249.00 | | | 972 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 062.00 | | | 142 062.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 020.00 | | | 32 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 432.00 | | 29 896.00 | 748 432.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 435.00 | | | 15 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 814.00 | 777 514.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 398 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 814.00 | 348 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398 000.00 | | | 398 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 587.00 | | 29 896.00 | 319 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 410.00 | | | 15 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 178.00 | 17 010.00 | 183.00 | 291 178.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 435.00 | | | 15 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 743.00 | 17 010.00 | 183.00 | 275 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 639.00 | 47 639.00 | | 47 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 892.00 | 34 892.00 | | 34 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 178.00 | 18 178.00 | | 18 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UX Autres créances clients | 53 672.00 | 53 672.00 | | 53 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VB T. V. A. | 8 261.00 | 8 261.00 | | 8 261.00 |
VC Groupe et associés | 22 046.00 | 22 046.00 | | 22 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 359.00 | 18 108.00 | 26 251.00 | 44 359.00 |
VI Groupe et associés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 157.00 | | | 16 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 663.00 | 9 663.00 | | 9 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 534.00 | 100 324.00 | 210.00 | 100 534.00 |
VW T.V.A. | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 683.00 | 133 432.00 | 26 251.00 | 159 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 113.00 | | | 13 113.00 |
ST Autres comptes | 120 535.00 | | | 120 535.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 132.00 | | | 45 132.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 494.00 | | | 19 494.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 769.00 | | | 217 769.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 386.00 | | | 102 386.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 780.00 | | | 178 780.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |