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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 182.00 | | 970 182.00 | 970 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 624.00 | | 26 624.00 | 26 624.00 |
BZ Autres créances | 1 140 730.00 | | 1 140 730.00 | 1 140 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 266 243.00 | | 2 266 243.00 | 2 266 243.00 |
CF Disponibilités | 2 991 987.00 | | 2 991 987.00 | 2 991 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 429 352.00 | | 6 429 352.00 | 6 429 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 399 534.00 | | 7 399 534.00 | 7 399 534.00 |
CU Autres participations | 969 611.00 | | 969 611.00 | 969 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 5 650 828.00 | 5 306 407.00 | | 5 650 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 969 321.00 | 424 422.00 | | 969 321.00 |
DL TOTAL (I) | 6 664 149.00 | 5 774 828.00 | | 6 664 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 334.00 | 429 128.00 | | 392 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 666.00 | 12 945.00 | | 8 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 408.00 | 5 155.00 | | 320 408.00 |
EA Autres dettes | 13 978.00 | | | 13 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 385.00 | 447 228.00 | | 735 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 399 534.00 | 6 222 057.00 | | 7 399 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 385.00 | 447 228.00 | | 735 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 117 799.00 | |
FG Production vendue services | | | 405 799.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 523 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 002 720.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 233 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 235 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 231 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 199 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 013.00 | 38 787.00 | | 230 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 759 494.00 | 1 131 961.00 | | 1 759 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 173.00 | 707 540.00 | | 790 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 969 321.00 | 424 422.00 | | 969 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 332.00 | | | 971 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 970 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 150.00 | 970 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 150.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 970 182.00 | | | 970 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
UX Autres créances clients | 26 624.00 | 26 624.00 | | 26 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 140 730.00 | 1 140 730.00 | | 1 140 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 693.00 | 1 171 122.00 | 572.00 | 1 171 693.00 |