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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 980.00 | 25 797.00 | 2 183.00 | 27 980.00 |
AH Fonds commercial | 143 965.00 | | 143 965.00 | 143 965.00 |
AN Terrains | 182 477.00 | 124 020.00 | 58 457.00 | 182 477.00 |
AP Constructions | 334 971.00 | 284 201.00 | 50 770.00 | 334 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 846 117.00 | 742 056.00 | 104 061.00 | 846 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 301.00 | 85 191.00 | 49 110.00 | 134 301.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 198 843.00 | | 198 843.00 | 198 843.00 |
BF Prêts | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 403.00 | | 48 403.00 | 48 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 928 876.00 | 1 261 264.00 | 667 611.00 | 1 928 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 936.00 | | 116 936.00 | 116 936.00 |
BT Marchandises | 501 028.00 | | 501 028.00 | 501 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91 754.00 | | 91 754.00 | 91 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 833 304.00 | 76 647.00 | 756 657.00 | 833 304.00 |
BZ Autres créances | 109 364.00 | | 109 364.00 | 109 364.00 |
CF Disponibilités | 316 752.00 | | 316 752.00 | 316 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 969 993.00 | 76 647.00 | 1 893 346.00 | 1 969 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 898 868.00 | 1 337 911.00 | 2 560 957.00 | 3 898 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
CR Parts à plus d’un an | 91 977.00 | | | 91 977.00 |
CU Autres participations | 10 022.00 | | 10 022.00 | 10 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 100 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 645 875.00 | 1 083 184.00 | | 645 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 401.00 | 142 691.00 | | 152 401.00 |
DL TOTAL (I) | 1 348 276.00 | 1 335 875.00 | | 1 348 276.00 |
DP Provisions pour risques | 84 564.00 | 84 564.00 | | 84 564.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 564.00 | 84 564.00 | | 84 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 941.00 | 381 806.00 | | 277 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 863.00 | 19 572.00 | | 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 909.00 | 50 958.00 | | 15 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 320.00 | 475 904.00 | | 616 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 026.00 | 247 637.00 | | 214 026.00 |
EA Autres dettes | 3 059.00 | 239.00 | | 3 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 117.00 | 1 176 115.00 | | 1 128 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 560 957.00 | 2 596 554.00 | | 2 560 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 208.00 | 929 000.00 | | 962 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 863.00 | | | 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 107 524.00 | 121 551.00 | 3 229 075.00 | 3 107 524.00 |
FD Production vendue biens | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
FG Production vendue services | 546 768.00 | | 546 768.00 | 546 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 657 387.00 | 121 551.00 | 3 778 937.00 | 3 657 387.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 791 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 840 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 163 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 364 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 579.00 | |
GE Autres charges | | | 6 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 578 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 050.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 106.00 | 2 000.00 | | 2 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 704.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 27 686.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 106.00 | 64 390.00 | | 2 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 644.00 | 45 092.00 | | 2 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 644.00 | 45 092.00 | | 2 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -538.00 | 19 298.00 | | -538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 505.00 | 59 727.00 | | 60 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 797 861.00 | 4 259 305.00 | | 3 797 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 645 460.00 | 4 116 614.00 | | 3 645 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 401.00 | 142 691.00 | | 152 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 940 867.00 | | 3 656.00 | 1 940 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 647.00 | 259 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 647.00 | 1 928 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 497 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 945.00 | | | 171 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 494 209.00 | | 3 656.00 | 1 494 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 712.00 | | | 274 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 153 686.00 | 107 579.00 | | 1 153 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 603.00 | 3 194.00 | | 22 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 131 083.00 | 104 385.00 | | 1 131 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 564.00 | | | 84 564.00 |
6T Sur comptes clients | 76 647.00 | | | 76 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 647.00 | | | 76 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 211.00 | | | 161 211.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 320.00 | 616 320.00 | | 616 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 520.00 | 74 520.00 | | 74 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 432.00 | 26 432.00 | | 26 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 198 843.00 | | 198 843.00 | 198 843.00 |
UP Prêts | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 403.00 | | 48 403.00 | 48 403.00 |
UX Autres créances clients | 741 327.00 | 741 327.00 | | 741 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 977.00 | | 91 977.00 | 91 977.00 |
VB T. V. A. | 68 569.00 | 68 569.00 | | 68 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 157.00 | 126 157.00 | 150 000.00 | 276 157.00 |
VI Groupe et associés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 772.00 | | | 83 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 214.00 | 9 214.00 | | 9 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 272.00 | 35 272.00 | | 35 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 565.00 | 853 342.00 | 339 223.00 | 1 192 565.00 |
VW T.V.A. | 103 859.00 | 103 859.00 | | 103 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 208.00 | 962 208.00 | 150 000.00 | 1 112 208.00 |