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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 176 841.00 | | 176 841.00 | 176 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 626.00 | 231 333.00 | 58 293.00 | 289 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 994.00 | 112 897.00 | 196 097.00 | 308 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 395.00 | 344 230.00 | 433 165.00 | 777 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 682.00 | | 14 682.00 | 14 682.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 337.00 | | 31 337.00 | 31 337.00 |
BZ Autres créances | 275 424.00 | | 275 424.00 | 275 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 206 515.00 | | 206 515.00 | 206 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 527 958.00 | | 527 958.00 | 527 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 353.00 | 344 230.00 | 961 123.00 | 1 305 353.00 |
CR Parts à plus d’un an | 254 764.00 | | | 254 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 530 767.00 | 544 962.00 | | 530 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 279.00 | 65 805.00 | | 90 279.00 |
DL TOTAL (I) | 629 430.00 | 619 152.00 | | 629 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 150.00 | 179 137.00 | | 159 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 289.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 204.00 | 38 942.00 | | 46 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 338.00 | 68 814.00 | | 126 338.00 |
EA Autres dettes | | 309.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 331 692.00 | 299 490.00 | | 331 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 123.00 | 918 642.00 | | 961 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 692.00 | 148 484.00 | | 231 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 092.00 | | | 8 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 351.00 | | 14 133.00 | 849 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 089.00 | 777 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 270.00 | 176 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 819.00 | 598 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 111.00 | | | 179 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 797.00 | | 12 642.00 | 669 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 443.00 | | 1 491.00 | 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 487.00 | 56 832.00 | 86 089.00 | 373 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 755.00 | 1 515.00 | 2 270.00 | 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 732.00 | 55 316.00 | 83 819.00 | 372 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 608.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 204.00 | 46 204.00 | | 46 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 815.00 | 67 815.00 | | 67 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 809.00 | 28 809.00 | | 28 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 541.00 | 16 541.00 | | 16 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
UX Autres créances clients | 31 337.00 | 31 337.00 | | 31 337.00 |
VB T. V. A. | 13 689.00 | 13 689.00 | | 13 689.00 |
VC Groupe et associés | 254 764.00 | | 254 764.00 | 254 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 058.00 | 51 058.00 | 100 000.00 | 151 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 078.00 | | | 28 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 013.00 | 51 997.00 | 255 016.00 | 307 013.00 |
VW T.V.A. | 11 909.00 | 11 909.00 | | 11 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 692.00 | 231 692.00 | 100 000.00 | 331 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 071.00 | 10 620.00 | | 4 071.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 837.00 | 8 319.00 | | 5 837.00 |
ST Autres comptes | 108 218.00 | 76 035.00 | | 108 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 007.00 | 27 055.00 | | 30 007.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 292.00 | 2 069.00 | | 1 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 363.00 | 12 689.00 | | 5 363.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 644.00 | 69 473.00 | | 88 644.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 607.00 | 40 690.00 | | 38 607.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 062.00 | 111 409.00 | | 144 062.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |