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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 170.00 | 7 414.00 | 8 756.00 | 16 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 583.00 | 13 330.00 | 4 253.00 | 17 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 236.00 | 178 749.00 | 135 487.00 | 314 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 253.00 | 199 493.00 | 155 760.00 | 355 253.00 |
BT Marchandises | 117 218.00 | | 117 218.00 | 117 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 700.00 | 11 155.00 | 424 544.00 | 435 700.00 |
BZ Autres créances | 53 333.00 | | 53 333.00 | 53 333.00 |
CF Disponibilités | 280 394.00 | | 280 394.00 | 280 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 694.00 | 11 155.00 | 878 539.00 | 889 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 947.00 | 210 649.00 | 1 034 299.00 | 1 244 947.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 038.00 | | | 15 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 519 098.00 | 462 331.00 | | 519 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 410.00 | 56 767.00 | | 50 410.00 |
DL TOTAL (I) | 577 893.00 | 527 483.00 | | 577 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 678.00 | 39 943.00 | | 7 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 076.00 | 64 076.00 | | 59 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 847.00 | | | 19 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 602.00 | 164 796.00 | | 201 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 457.00 | 183 095.00 | | 155 457.00 |
EA Autres dettes | 7 609.00 | 14 394.00 | | 7 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 405.00 | 466 304.00 | | 456 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 299.00 | 993 787.00 | | 1 034 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 405.00 | 458 626.00 | | 456 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 284.00 | | 41 214.00 | 314 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245.00 | 355 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 245.00 | 331 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 070.00 | | 2 100.00 | 14 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 951.00 | | 39 114.00 | 292 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 556.00 | 60 123.00 | 186.00 | 139 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 059.00 | 4 355.00 | | 3 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 497.00 | 55 768.00 | 186.00 | 136 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 628.00 | 11 155.00 | 25 628.00 | 25 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 628.00 | 11 155.00 | 25 628.00 | 25 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 628.00 | 11 155.00 | 25 628.00 | 25 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 155.00 | 25 628.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 602.00 | 201 602.00 | | 201 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 269.00 | 86 269.00 | | 86 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 277.00 | 62 277.00 | | 62 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
UX Autres créances clients | 420 661.00 | 420 661.00 | | 420 661.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 038.00 | | 15 038.00 | 15 038.00 |
VB T. V. A. | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
VC Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
VI Groupe et associés | 59 076.00 | 59 076.00 | | 59 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 265.00 | | | 32 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VP Divers | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 062.00 | 477 044.00 | 22 018.00 | 499 062.00 |
VW T.V.A. | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 559.00 | 436 559.00 | | 436 559.00 |