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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 764 120.00 | | 764 120.00 | 764 120.00 |
AP Constructions | 3 773 555.00 | 2 389 063.00 | 1 384 492.00 | 3 773 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 861 241.00 | 522 689.00 | 338 551.00 | 861 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 970.00 | | 16 970.00 | 16 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 415 886.00 | 2 911 753.00 | 2 504 133.00 | 5 415 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 584.00 | | 373 584.00 | 373 584.00 |
BZ Autres créances | 4 704 879.00 | | 4 704 879.00 | 4 704 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 863 795.00 | | 863 795.00 | 863 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 821.00 | | 95 821.00 | 95 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 043 079.00 | | 6 043 081.00 | 6 043 079.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 61 379.00 | | 61 379.00 | 61 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 520 347.00 | 2 911 753.00 | 8 608 594.00 | 11 520 347.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 970.00 | | | 16 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 764 497.00 | 1 764 497.00 | | 1 764 497.00 |
DD Réserve légale (1) | 176 449.00 | 176 450.00 | | 176 449.00 |
DG Autres réserves | 958 594.00 | 3 054 536.00 | | 958 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 346 263.00 | 904 310.00 | | 1 346 263.00 |
DL TOTAL (I) | 4 245 804.00 | 5 899 793.00 | | 4 245 804.00 |
DQ Provisions pour charges | 132 042.00 | 105 560.00 | | 132 042.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 042.00 | 105 560.00 | | 132 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 399 631.00 | | | 1 399 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 918.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 431.00 | 606 068.00 | | 539 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 244 681.00 | 1 773 757.00 | | 2 244 681.00 |
EA Autres dettes | 42 641.00 | 19 203.00 | | 42 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 230 747.00 | 2 399 946.00 | | 4 230 747.00 |
ED (V) | | 51 136.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 608 594.00 | 8 456 436.00 | | 8 608 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 230 747.00 | | | 4 230 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 886 877.00 | | 1 977 299.00 | 1 886 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 886 877.00 | | 1 977 299.00 | 1 886 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 100 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 205 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 887 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 863 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 650 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 165.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 57 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 895 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 309 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 824.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 306.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 153.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 933.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 279 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 723.00 | | | 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 723.00 | | | 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 692.00 | | | 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 933 998.00 | 612 691.00 | | 933 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 220 275.00 | 7 257 910.00 | | 7 220 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 874 012.00 | 6 353 600.00 | | 5 874 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 346 263.00 | 904 310.00 | | 1 346 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 374 929.00 | | 40 958.00 | 5 374 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 415 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 398 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 357 959.00 | | 40 958.00 | 5 357 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 970.00 | | | 16 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 718 588.00 | 193 165.00 | | 2 718 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 718 588.00 | 193 165.00 | | 2 718 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 560.00 | 30 642.00 | 4 160.00 | 105 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 560.00 | 30 642.00 | 4 160.00 | 105 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 431.00 | 539 431.00 | | 539 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 031 374.00 | 1 031 374.00 | | 1 031 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 183.00 | 165 183.00 | | 165 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 599 495.00 | 1 599 495.00 | | 1 599 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 642.00 | 42 642.00 | | 42 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 970.00 | 16 970.00 | | 16 970.00 |
UX Autres créances clients | 373 584.00 | 373 584.00 | | 373 584.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 490.00 | 10 490.00 | | 10 490.00 |
VB T. V. A. | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VC Groupe et associés | 4 208 826.00 | 4 208 826.00 | | 4 208 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VI Groupe et associés | 1 399 631.00 | 1 399 631.00 | | 1 399 631.00 |
VP Divers | 8 565.00 | 8 565.00 | | 8 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 205.00 | 83 205.00 | | 83 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474 536.00 | 474 536.00 | | 474 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 821.00 | 95 821.00 | | 95 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 191 255.00 | 5 191 255.00 | | 5 191 255.00 |
VW T.V.A. | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 870 078.00 | 4 870 078.00 | | 4 870 078.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |