| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196 169.00 | 187 405.00 | 8 764.00 | 196 169.00 |
AH Fonds commercial | 130 470.00 | | 130 470.00 | 130 470.00 |
AP Constructions | 183 139.00 | 174 248.00 | 8 891.00 | 183 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 045 456.00 | 445 012.00 | 600 444.00 | 1 045 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 798 550.00 | 475 023.00 | 323 527.00 | 798 550.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 550 725.00 | 590 258.00 | 5 960 467.00 | 6 550 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 906.00 | | 38 906.00 | 38 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 037 591.00 | | 1 037 591.00 | 1 037 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 526 029.00 | 5 165 449.00 | 71 360 580.00 | 76 526 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 931.00 | | 65 931.00 | 65 931.00 |
BT Marchandises | 134 728.00 | | 134 728.00 | 134 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 359 269.00 | | 359 269.00 | 359 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 249 168.00 | 250.00 | 2 248 918.00 | 2 249 168.00 |
BZ Autres créances | 6 483 681.00 | | 6 483 681.00 | 6 483 681.00 |
CF Disponibilités | 17 963 189.00 | | 17 963 189.00 | 17 963 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 507.00 | | 124 507.00 | 124 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 380 476.00 | 250.00 | 27 380 226.00 | 27 380 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 951 007.00 | 5 165 699.00 | 98 785 308.00 | 103 951 007.00 |
CU Autres participations | 64 781 183.00 | 1 529 665.00 | 63 251 517.00 | 64 781 183.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 44 501.00 | | 44 501.00 | 44 501.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 763 835.00 | 1 763 835.00 | | 1 763 835.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000 000.00 | 25 000 000.00 | | 25 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 860 151.00 | 711 282.00 | | 860 151.00 |
DG Autres réserves | 8 604 405.00 | 8 604 405.00 | | 8 604 405.00 |
DH Report à nouveau | 422 509.00 | | | 422 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 016 407.00 | 2 917 378.00 | | 4 016 407.00 |
DK Provisions réglementées | 624 751.00 | 700 960.00 | | 624 751.00 |
DL TOTAL (I) | 39 528 224.00 | 37 934 026.00 | | 39 528 224.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 15 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 15 000.00 | | 35 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 836 269.00 | 27 364 912.00 | | 38 836 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 451 229.00 | 12 307 111.00 | | 5 451 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 375 612.00 | 2 918 151.00 | | 2 375 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 720 304.00 | 1 848 444.00 | | 1 720 304.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 505 125.00 | 964 500.00 | | 505 125.00 |
EA Autres dettes | 333 542.00 | 1 245 321.00 | | 333 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 222 084.00 | 56 648 441.00 | | 59 222 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 785 308.00 | 94 597 468.00 | | 98 785 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 28 672 386.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 5 451 229.00 | | | 5 451 229.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 366 618.00 | 33 917.00 | 3 400 535.00 | 3 366 618.00 |
FD Production vendue biens | -189.00 | | -189.00 | -189.00 |
FG Production vendue services | 10 217 975.00 | 2 017 358.00 | 12 235 333.00 | 10 217 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 584 404.00 | 2 051 275.00 | 15 635 679.00 | 13 584 404.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 689 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 263 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 599 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 427 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 072 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 838 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 563 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 126 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 289 425.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 159 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 606.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 180 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 636 498.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 322 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 110 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 432 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 203 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 330 030.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 199.00 | 75 147.00 | | 1 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 558 845.00 | 1 500 000.00 | | 1 558 845.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 95 553.00 | 123 222.00 | | 95 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 655 597.00 | 1 698 370.00 | | 1 655 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 158.00 | 72 078.00 | | 62 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 752 105.00 | 999 863.00 | | 5 752 105.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 344.00 | 29 844.00 | | 19 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 833 607.00 | 1 101 785.00 | | 5 833 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 178 009.00 | 596 584.00 | | -4 178 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 613.00 | -167 184.00 | | 135 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 981 824.00 | 22 808 994.00 | | 25 981 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 965 417.00 | 19 891 616.00 | | 21 965 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 016 407.00 | 2 917 378.00 | | 4 016 407.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 680.00 | 12 680.00 | | 12 680.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 154 689.00 | | 5 107 563.00 | 85 154 689.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 763 835.00 | | | 1 763 835.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 037 591.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 460.00 | 13 671 919.00 | 72 408 406.00 | 50 460.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 460.00 | 13 685 763.00 | 76 526 030.00 | 50 460.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 763 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 844.00 | 2 027 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 640.00 | | | 326 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 987 780.00 | | 53 212.00 | 1 987 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 076 433.00 | | 5 054 351.00 | 81 076 433.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 857 430.00 | 199 849.00 | 11 754.00 | 2 857 430.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 763 835.00 | | | 1 763 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 160.00 | 10 246.00 | | 177 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 916 435.00 | 189 603.00 | 11 754.00 | 916 435.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 269 166.00 | 321 853.00 | 761.00 | 269 166.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 700 960.00 | 19 344.00 | 95 553.00 | 700 960.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 20 000.00 | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 250.00 | | | 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 978 534.00 | 322 088.00 | 4 180 448.00 | 5 978 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 694 494.00 | 361 432.00 | 4 276 001.00 | 6 694 494.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 322 088.00 | 4 180 448.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 344.00 | 95 553.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 375 613.00 | 2 375 613.00 | | 2 375 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 324 517.00 | 324 517.00 | | 324 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 270.00 | 256 270.00 | | 256 270.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 505 125.00 | 505 125.00 | | 505 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 542.00 | 333 542.00 | | 333 542.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 550 726.00 | 6 550 726.00 | | 6 550 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 037 591.00 | | 1 037 591.00 | 1 037 591.00 |
UX Autres créances clients | 2 248 869.00 | 2 248 869.00 | | 2 248 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 388 237.00 | 388 237.00 | | 388 237.00 |
VC Groupe et associés | 3 272 751.00 | 3 272 751.00 | | 3 272 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 836 270.00 | 13 645 772.00 | 21 996 483.00 | 38 836 270.00 |
VI Groupe et associés | 6 206 178.00 | 6 206 178.00 | | 6 206 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 500 731.00 | | | 18 500 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 381 624.00 | | | 2 381 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 931 434.00 | 1 931 434.00 | | 1 931 434.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 069.00 | 29 069.00 | | 29 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 007.00 | 26 007.00 | | 26 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 856 639.00 | 856 639.00 | | 856 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 508.00 | 124 508.00 | | 124 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 445 675.00 | 15 408 084.00 | 1 037 591.00 | 16 445 675.00 |
VW T.V.A. | 358 363.00 | 358 363.00 | | 358 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 222 084.00 | 24 031 586.00 | 31 996 483.00 | 59 222 084.00 |