| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 344.00 | | 33 344.00 | 33 344.00 |
AP Constructions | 300 100.00 | 107 434.00 | 192 667.00 | 300 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 399.00 | 12 558.00 | 8 841.00 | 21 399.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 810 177.00 | | 810 177.00 | 810 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 568 832.00 | 123 803.00 | 3 445 028.00 | 3 568 832.00 |
BT Marchandises | 318 691.00 | | 318 691.00 | 318 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 68 733.00 | | 68 733.00 | 68 733.00 |
CF Disponibilités | 37 304.00 | | 37 304.00 | 37 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 903.00 | | 424 903.00 | 424 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 993 735.00 | 123 803.00 | 3 869 932.00 | 3 993 735.00 |
CU Autres participations | 2 403 811.00 | 3 811.00 | 2 400 000.00 | 2 403 811.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 341 000.00 | 1 341 000.00 | | 1 341 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 849.00 | 37 332.00 | | 46 849.00 |
DG Autres réserves | 68 401.00 | 68 401.00 | | 68 401.00 |
DH Report à nouveau | 847 718.00 | 666 898.00 | | 847 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 034.00 | 190 337.00 | | 58 034.00 |
DL TOTAL (I) | 2 362 001.00 | 2 303 967.00 | | 2 362 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 226 442.00 | 1 367 985.00 | | 1 226 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 142.00 | 4 901.00 | | 4 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 644.00 | 9 419.00 | | 40 644.00 |
EA Autres dettes | 236 702.00 | 200 901.00 | | 236 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 507 931.00 | 1 583 206.00 | | 1 507 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 869 932.00 | 3 887 173.00 | | 3 869 932.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 71 217.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 71 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 060.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 241.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 241.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 71 621.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 71 621.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | -71 380.00 | | 4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 026.00 | 21 913.00 | | 58 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 352.00 | 325 501.00 | | 161 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 318.00 | 135 164.00 | | 103 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 034.00 | 190 337.00 | | 58 034.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 629.00 | 11 363.00 | 3 000.00 | 111 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 629.00 | 11 363.00 | 3 000.00 | 111 629.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 708.00 | 144 708.00 | | 144 708.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 644.00 | 40 644.00 | | 40 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 318 436.00 | 1 318 436.00 | | 1 318 436.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 810 177.00 | | 810 177.00 | 810 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 733.00 | 68 733.00 | | 68 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 085.00 | 68 908.00 | 810 177.00 | 879 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 507 931.00 | 1 507 931.00 | | 1 507 931.00 |