| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 717.00 | 18 404.00 | 1 312.00 | 19 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 488.00 | 403 071.00 | 43 416.00 | 446 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 015.00 | | 60 015.00 | 60 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 280.00 | 421 476.00 | 104 804.00 | 526 280.00 |
BT Marchandises | 1 688 302.00 | | 1 688 302.00 | 1 688 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 120.00 | | 26 120.00 | 26 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 013 572.00 | 56 077.00 | 1 957 495.00 | 2 013 572.00 |
BZ Autres créances | 54 378.00 | | 54 378.00 | 54 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 374 474.00 | | 374 474.00 | 374 474.00 |
CF Disponibilités | 13 831 368.00 | | 13 831 368.00 | 13 831 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 935.00 | | 27 935.00 | 27 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 016 152.00 | 56 077.00 | 17 960 075.00 | 18 016 152.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 30 313.00 | | 30 313.00 | 30 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 572 746.00 | 477 553.00 | 18 095 193.00 | 18 572 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 500.00 | | | 81 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 118 973.00 | | | 118 973.00 |
DH Report à nouveau | 13 133 856.00 | | | 13 133 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 992 709.00 | | | 1 992 709.00 |
DL TOTAL (I) | 15 335 189.00 | | | 15 335 189.00 |
DP Provisions pour risques | 30 313.00 | | | 30 313.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 313.00 | | | 30 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 859 692.00 | | | 1 859 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 811 406.00 | | | 811 406.00 |
EA Autres dettes | 52 133.00 | | | 52 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 729 690.00 | | | 2 729 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 095 193.00 | | | 18 095 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 729 690.00 | | | 2 729 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 142 238.00 | 388 760.00 | 13 530 998.00 | 13 142 238.00 |
FG Production vendue services | | 2 788.00 | 2 788.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 142 238.00 | 391 549.00 | 13 533 787.00 | 13 142 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 612 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 563 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -842 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 210 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 606 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 053 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 892.00 | |
GE Autres charges | | | 6 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 876 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 735 634.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 208.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 107.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 56 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 191.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 556.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 747 442.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 544.00 | | | 74 544.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 267.00 | | | 9 267.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 837.00 | | | 10 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 829.00 | | | 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 901.00 | | | 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 935.00 | | | 9 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 764 669.00 | | | 764 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 705 200.00 | | | 13 705 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 712 490.00 | | | 11 712 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 992 709.00 | | | 1 992 709.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 164.00 | | 13 953.00 | 548 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 837.00 | 526 280.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 837.00 | 466 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 149.00 | | 13 893.00 | 488 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 015.00 | | 60.00 | 60 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 420.00 | 32 892.00 | 35 837.00 | 424 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 420.00 | 32 892.00 | 35 837.00 | 424 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 208.00 | 30 313.00 | 8 208.00 | 8 208.00 |
6T Sur comptes clients | 59 882.00 | | 3 805.00 | 59 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 882.00 | | 3 805.00 | 59 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 091.00 | 30 313.00 | 12 014.00 | 68 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 805.00 | |
UG ‐ Financières | | 30 313.00 | 8 208.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 859 692.00 | 1 859 692.00 | | 1 859 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 845.00 | 197 845.00 | | 197 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 399.00 | 336 399.00 | | 336 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 197 884.00 | 197 884.00 | | 197 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 133.00 | 52 133.00 | | 52 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 015.00 | | 60 015.00 | 60 015.00 |
UX Autres créances clients | 1 955 047.00 | 1 955 047.00 | | 1 955 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 974.00 | 11 974.00 | | 11 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 524.00 | 58 524.00 | | 58 524.00 |
VB T. V. A. | 42 403.00 | 42 403.00 | | 42 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VI Groupe et associés | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 183.00 | 38 183.00 | | 38 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 935.00 | 27 935.00 | | 27 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 155 901.00 | 2 095 886.00 | 60 015.00 | 2 155 901.00 |
VW T.V.A. | 41 095.00 | 41 095.00 | | 41 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 729 690.00 | 2 729 690.00 | | 2 729 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 154 789.00 | | | 154 789.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 198 932.00 | | | 198 932.00 |
ST Autres comptes | 1 681 683.00 | | | 1 681 683.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 289 340.00 | | | 289 340.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 541.00 | | | 40 541.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 421.00 | | | 31 421.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 186 210.00 | | | 186 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 722 019.00 | | | 722 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 380 836.00 | | | 380 836.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 210 497.00 | | | 2 210 497.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |