| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 152.00 | 64 241.00 | 911.00 | 65 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 560.00 | 156 888.00 | 30 672.00 | 187 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 712.00 | 221 129.00 | 40 583.00 | 261 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 49 732.00 | | 49 732.00 | 49 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 380.00 | 19 385.00 | 282 995.00 | 302 380.00 |
BZ Autres créances | 68 675.00 | | 68 675.00 | 68 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 298 946.00 | | 298 946.00 | 298 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 533.00 | | 16 533.00 | 16 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 265.00 | 19 385.00 | 716 880.00 | 736 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 977.00 | 240 514.00 | 757 464.00 | 997 977.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 470 740.00 | 276 701.00 | | 470 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 052.00 | 1 181 040.00 | | 5 052.00 |
DL TOTAL (I) | 519 792.00 | 1 501 740.00 | | 519 792.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 065.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 065.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 891.00 | 305 575.00 | | 137 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 335.00 | 548 265.00 | | 99 335.00 |
EA Autres dettes | 445.00 | 19.00 | | 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 671.00 | 853 859.00 | | 237 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 464.00 | 2 405 665.00 | | 757 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 727 999.00 | | 1 727 999.00 | 1 727 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 727 999.00 | | 1 727 999.00 | 1 727 999.00 |
FM Production stockée | | | -158 956.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 592 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 503 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 612 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 205.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 886.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 283.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 065.00 | | | 50 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 065.00 | 32 169.00 | | 50 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 007.00 | 2 981.00 | | 27 007.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 285.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19 212.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 007.00 | 30 478.00 | | 27 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 058.00 | 1 692.00 | | 23 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 219.00 | 502 939.00 | | 1 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 645 402.00 | 3 509 194.00 | | 1 645 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 640 350.00 | 2 328 155.00 | | 1 640 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 052.00 | 1 181 040.00 | | 5 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 424.00 | | 37 879.00 | 224 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 591.00 | 261 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 591.00 | 252 712.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 424.00 | | 37 879.00 | 215 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 432.00 | 13 287.00 | 591.00 | 208 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 432.00 | 13 287.00 | 591.00 | 208 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 065.00 | | 50 065.00 | 50 065.00 |
6T Sur comptes clients | 22 385.00 | | 3 000.00 | 22 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 385.00 | | 3 000.00 | 22 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 450.00 | | 53 065.00 | 72 450.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 065.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 891.00 | 137 891.00 | | 137 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 832.00 | 15 832.00 | | 15 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 283 766.00 | 283 766.00 | | 283 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 614.00 | 18 614.00 | | 18 614.00 |
VB T. V. A. | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 265.00 | 41 265.00 | | 41 265.00 |
VP Divers | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 533.00 | 16 533.00 | | 16 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 588.00 | 387 588.00 | 9 000.00 | 396 588.00 |
VW T.V.A. | 67 818.00 | 67 818.00 | | 67 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 671.00 | 237 671.00 | | 237 671.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |