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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 32 507.00 | 16 800.00 | 15 707.00 | 32 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 489.00 | 63 407.00 | 6 081.00 | 69 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 263.00 | 86 076.00 | 13 187.00 | 99 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 800.00 | 166 284.00 | 38 516.00 | 204 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 680.00 | | 75 680.00 | 75 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 884.00 | 7 421.00 | 199 463.00 | 206 884.00 |
BZ Autres créances | 7 208.00 | | 7 208.00 | 7 208.00 |
CF Disponibilités | 200 215.00 | | 200 215.00 | 200 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 384.00 | 7 421.00 | 484 962.00 | 492 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 183.00 | 173 705.00 | 523 479.00 | 697 183.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DG Autres réserves | 213 566.00 | 204 404.00 | | 213 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 516.00 | 39 162.00 | | 6 516.00 |
DL TOTAL (I) | 267 382.00 | 290 866.00 | | 267 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 586.00 | 12 759.00 | | 3 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 041.00 | 48 467.00 | | 113 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 752.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 274.00 | 65 430.00 | | 77 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 522.00 | 40 488.00 | | 24 522.00 |
EA Autres dettes | 37 674.00 | 1 332.00 | | 37 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 097.00 | 182 227.00 | | 256 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 479.00 | 473 093.00 | | 523 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 097.00 | 178 645.00 | | 256 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 300.00 | | 1 499.00 | 203 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 258.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 759.00 | | 1 499.00 | 199 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 502.00 | 14 781.00 | | 151 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 502.00 | 14 781.00 | | 151 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 421.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 421.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 421.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 421.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 274.00 | 77 274.00 | | 77 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 674.00 | 37 674.00 | | 37 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
UX Autres créances clients | 198 662.00 | 198 662.00 | | 198 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 222.00 | | 8 222.00 | 8 222.00 |
VB T. V. A. | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VI Groupe et associés | 113 041.00 | 113 041.00 | | 113 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 163.00 | | | 9 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VP Divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 311.00 | 207 630.00 | 11 681.00 | 219 311.00 |
VW T.V.A. | 15 607.00 | 15 607.00 | | 15 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 097.00 | 256 097.00 | | 256 097.00 |