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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 277 669.00 | | 277 669.00 | 277 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 165.00 | 29 367.00 | 13 798.00 | 43 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 832.00 | 488 301.00 | 26 531.00 | 514 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 763.00 | | 12 763.00 | 12 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 429.00 | 517 667.00 | 330 761.00 | 848 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 638.00 | 9 844.00 | 325 794.00 | 335 638.00 |
BZ Autres créances | 91 261.00 | | 91 261.00 | 91 261.00 |
CF Disponibilités | 168 846.00 | | 168 846.00 | 168 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 752.00 | | 5 752.00 | 5 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 497.00 | 9 844.00 | 591 653.00 | 601 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 926.00 | 527 512.00 | 922 414.00 | 1 449 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 096.00 | | | 144 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 410.00 | | | 14 410.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 230 505.00 | | | 230 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 116.00 | | | 139 116.00 |
DL TOTAL (I) | 528 126.00 | | | 528 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 251.00 | | | 38 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 979.00 | | | 69 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 772.00 | | | 284 772.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 288.00 | | | 394 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 414.00 | | | 922 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 905.00 | | | 382 905.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 326.00 | | 41 299.00 | 970 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 214.00 | 12 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 196.00 | 848 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 982.00 | 557 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 669.00 | | | 277 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 943.00 | | 37 036.00 | 676 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 714.00 | | 4 263.00 | 15 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 822.00 | 37 614.00 | 101 768.00 | 581 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 822.00 | 37 614.00 | 101 768.00 | 581 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 240.00 | | 28 240.00 | 28 240.00 |
6T Sur comptes clients | 8 579.00 | 5 823.00 | 4 558.00 | 8 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 819.00 | 5 823.00 | 32 798.00 | 36 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 819.00 | 5 823.00 | 32 798.00 | 36 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 823.00 | 32 798.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 979.00 | 69 979.00 | | 69 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 700.00 | 156 700.00 | | 156 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 256.00 | 75 256.00 | | 75 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 198.00 | 18 198.00 | | 18 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 763.00 | | 12 763.00 | 12 763.00 |
UX Autres créances clients | 324 265.00 | 324 265.00 | | 324 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 373.00 | 11 373.00 | | 11 373.00 |
VB T. V. A. | 20 481.00 | 20 481.00 | | 20 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 251.00 | 26 868.00 | 11 383.00 | 38 251.00 |
VI Groupe et associés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 753.00 | | | 26 753.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 604.00 | 66 604.00 | | 66 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 413.00 | 432 651.00 | 12 763.00 | 445 413.00 |
VW T.V.A. | 26 365.00 | 26 365.00 | | 26 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 288.00 | 382 905.00 | 11 383.00 | 394 288.00 |