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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 001.00 | 15 000.00 | 1.00 | 15 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 804 100.00 | | 1 804 100.00 | 1 804 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 190 903.00 | 402 594.00 | 5 788 309.00 | 6 190 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 535 882.00 | 574 463.00 | 7 961 418.00 | 8 535 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 070.00 | 62 070.00 | | 62 070.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 829 709.00 | | 829 709.00 | 829 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 780.00 | 62 070.00 | 829 709.00 | 891 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 427 662.00 | 636 534.00 | 8 791 128.00 | 9 427 662.00 |
CU Autres participations | 522 885.00 | 153 877.00 | 369 008.00 | 522 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 200 000.00 | 5 200 000.00 | | 5 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 520 519.00 | 520 519.00 | | 520 519.00 |
DH Report à nouveau | 1 852 077.00 | 2 071 503.00 | | 1 852 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -651 711.00 | -219 426.00 | | -651 711.00 |
DL TOTAL (I) | 6 920 885.00 | 7 572 596.00 | | 6 920 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354.00 | 283.00 | | 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 244 267.00 | 1 248 875.00 | | 1 244 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 264.00 | 5 004.00 | | 3 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 000.00 | | |
EA Autres dettes | 622 356.00 | 624 660.00 | | 622 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 870 242.00 | 1 879 824.00 | | 1 870 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 791 128.00 | 9 452 421.00 | | 8 791 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 786.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 300 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334 349.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 402 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 319 277.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 721 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -387 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -410 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 004.00 | 24 436.00 | | 30 004.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 319 345.00 | 90 000.00 | | 319 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 349 349.00 | 114 436.00 | | 349 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 590 421.00 | | | 590 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590 421.00 | | | 590 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -241 072.00 | 114 436.00 | | -241 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 698.00 | 140 930.00 | | 683 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 335 410.00 | 360 356.00 | | 1 335 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -651 711.00 | -219 426.00 | | -651 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 300 944.00 | | 166 050.00 | 9 300 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 927 111.00 | 8 517 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 927 111.00 | 8 535 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 282 950.00 | | 166 050.00 | 9 282 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 992.00 | | | 17 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 402 594.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 62 071.00 | | | 62 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 515 948.00 | 402 594.00 | 300 000.00 | 515 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 515 948.00 | 402 594.00 | 300 000.00 | 515 948.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 300 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 622 357.00 | 622 357.00 | | 622 357.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 804 101.00 | | 1 804 101.00 | 1 804 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VI Groupe et associés | 1 244 267.00 | | | 1 244 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 804 101.00 | | 1 804 101.00 | 1 804 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 870 243.00 | 625 976.00 | | 1 870 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25.00 | | | 25.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
ST Autres comptes | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
YT Sous‐traitance | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25.00 | | | 25.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 091.00 | | | 14 091.00 |