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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 443.00 | 14 443.00 | | 14 443.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 821.00 | 160 455.00 | 366.00 | 160 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 455.00 | 50 322.00 | 25 134.00 | 75 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 842.00 | 225 219.00 | 26 623.00 | 251 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 989.00 | | 36 989.00 | 36 989.00 |
BN En cours de production de biens | 208 800.00 | | 208 800.00 | 208 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 083.00 | | 279 083.00 | 279 083.00 |
BZ Autres créances | 8 110.00 | | 8 110.00 | 8 110.00 |
CF Disponibilités | 639 033.00 | | 639 033.00 | 639 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 015.00 | | 1 172 015.00 | 1 172 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 857.00 | 225 219.00 | 1 198 638.00 | 1 423 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | 275 139.00 | | | 275 139.00 |
DH Report à nouveau | 418 544.00 | | | 418 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 797.00 | | | 89 797.00 |
DL TOTAL (I) | 841 229.00 | | | 841 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 254.00 | | | 188 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 816.00 | | | 76 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 966.00 | | | 33 966.00 |
EA Autres dettes | 58 372.00 | | | 58 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 409.00 | | | 357 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 638.00 | | | 1 198 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 409.00 | | | 357 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 842.00 | | | 251 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 443.00 | | | 14 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 277.00 | | | 236 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 935.00 | 7 284.00 | | 217 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 443.00 | | | 14 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 492.00 | 7 284.00 | | 203 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 816.00 | 76 816.00 | | 76 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 221.00 | 10 221.00 | | 10 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 885.00 | 8 885.00 | | 8 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 372.00 | 58 372.00 | | 58 372.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
UX Autres créances clients | 279 083.00 | 279 083.00 | | 279 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VI Groupe et associés | 188 254.00 | 188 254.00 | | 188 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 316.00 | 287 193.00 | 1 123.00 | 288 316.00 |
VW T.V.A. | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 409.00 | 357 409.00 | | 357 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 999.00 | | | 50 999.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
ST Autres comptes | 56 587.00 | | | 56 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
YT Sous‐traitance | 64 284.00 | | | 64 284.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 677.00 | | | 53 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 448.00 | | | 140 448.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 121.00 | | | 82 121.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 122.00 | | | 127 122.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |