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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
AP Constructions | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 682.00 | 46 370.00 | 312.00 | 46 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 175.00 | 18 440.00 | 40 735.00 | 59 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 569.00 | 72 522.00 | 41 047.00 | 113 569.00 |
BT Marchandises | 19 662.00 | | 19 662.00 | 19 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 198.00 | | 46 198.00 | 46 198.00 |
BZ Autres créances | 116 093.00 | | 116 093.00 | 116 093.00 |
CF Disponibilités | 68 813.00 | | 68 813.00 | 68 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 030.00 | | 252 030.00 | 252 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 599.00 | 72 522.00 | 293 077.00 | 365 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 74 160.00 | | | 74 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 447.00 | | | 25 447.00 |
DL TOTAL (I) | 107 991.00 | | | 107 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 562.00 | | | 27 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 410.00 | | | 103 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 003.00 | | | 50 003.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 085.00 | | | 185 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 077.00 | | | 293 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 419.00 | | | 163 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 233 476.00 | | 1 233 476.00 | 1 233 476.00 |
FG Production vendue services | 4 829.00 | | 4 829.00 | 4 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 238 305.00 | | 1 238 305.00 | 1 238 305.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 252 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 934 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 424.00 | |
GE Autres charges | | | 4 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 220 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 246.00 | | | 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 590.00 | | | -1 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 252 559.00 | | | 1 252 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 227 112.00 | | | 1 227 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 447.00 | | | 25 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 881.00 | | 43 149.00 | 71 881.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 460.00 | 113 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 460.00 | 108 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 408.00 | | 43 149.00 | 66 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 311.00 | 6 670.00 | 1 460.00 | 67 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 838.00 | 6 670.00 | 1 460.00 | 61 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 410.00 | 103 410.00 | | 103 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 133.00 | 13 133.00 | | 13 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 829.00 | 9 829.00 | | 9 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UX Autres créances clients | 46 198.00 | 46 198.00 | | 46 198.00 |
VB T. V. A. | 16 858.00 | 16 858.00 | | 16 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 562.00 | 5 895.00 | 21 666.00 | 27 562.00 |
VI Groupe et associés | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 123.00 | 16 123.00 | | 16 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 112.00 | 83 112.00 | | 83 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 553.00 | 163 553.00 | | 163 553.00 |
VW T.V.A. | 18 774.00 | 18 774.00 | | 18 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 085.00 | 163 419.00 | 21 666.00 | 185 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 855.00 | | | 10 855.00 |
ST Autres comptes | 37 120.00 | | | 37 120.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 703.00 | | | 22 703.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 697.00 | | | 126 697.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 353.00 | | | 28 353.00 |
ZE Dividendes | 73 414.00 | | | 73 414.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 679.00 | | | 70 679.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |