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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 966.00 | 9 851.00 | 1 116.00 | 10 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 453.00 | 9 851.00 | 31 603.00 | 41 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 768.00 | 4 015.00 | 25 753.00 | 29 768.00 |
BZ Autres créances | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
CF Disponibilités | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 51 507.00 | 4 015.00 | 47 492.00 | 51 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 961.00 | 13 866.00 | 79 095.00 | 92 961.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 38 186.00 | 37 387.00 | | 38 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448.00 | 800.00 | | 448.00 |
DL TOTAL (I) | 47 019.00 | 46 571.00 | | 47 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 908.00 | 2 889.00 | | 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 252.00 | 1.00 | | 5 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 574.00 | 388.00 | | 1 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 572.00 | 5 059.00 | | 12 572.00 |
EA Autres dettes | 5 340.00 | 7 224.00 | | 5 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 076.00 | 15 561.00 | | 32 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 095.00 | 62 132.00 | | 79 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 076.00 | 15 561.00 | | 32 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 913.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 730.00 | | 127 730.00 | 127 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 730.00 | | 127 730.00 | 127 730.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 015.00 | |
GE Autres charges | | | 5 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 5 536.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 10 740.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 750.00 | 99 080.00 | | 127 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 302.00 | 98 280.00 | | 127 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448.00 | 800.00 | | 448.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 453.00 | | | 41 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 966.00 | | | 10 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 487.00 | | | 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 809.00 | 1 042.00 | | 8 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 809.00 | 1 042.00 | | 8 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
UX Autres créances clients | 24 949.00 | 24 949.00 | | 24 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
VB T. V. A. | 539.00 | 539.00 | 1.00 | 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VI Groupe et associés | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 795.00 | 30 795.00 | | 30 795.00 |
VW T.V.A. | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 076.00 | 32 076.00 | | 32 076.00 |