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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 423.00 | 24 423.00 | | 24 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 884.00 | 45 720.00 | 10 164.00 | 55 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 640.00 | 70 143.00 | 10 497.00 | 80 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
BT Marchandises | 36 042.00 | | 36 042.00 | 36 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 326.00 | | 27 326.00 | 27 326.00 |
BZ Autres créances | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
CF Disponibilités | 54 818.00 | | 54 818.00 | 54 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 483.00 | | 15 483.00 | 15 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 546.00 | | 145 546.00 | 145 546.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 186.00 | 70 143.00 | 156 043.00 | 226 186.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 489.00 | 2 612.00 | | 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 076.00 | 14 877.00 | | 65 076.00 |
DL TOTAL (I) | 98 565.00 | 50 489.00 | | 98 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 604.00 | 104 289.00 | | 3 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 890.00 | 28 547.00 | | 23 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 754.00 | 34 049.00 | | 29 754.00 |
EA Autres dettes | 230.00 | 1 500.00 | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 478.00 | 168 384.00 | | 57 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 043.00 | 218 873.00 | | 156 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 478.00 | 131 095.00 | | 57 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 236 781.00 | | 236 781.00 | 236 781.00 |
FD Production vendue biens | -36 262.00 | | -36 262.00 | -36 262.00 |
FG Production vendue services | 536 421.00 | | 536 421.00 | 536 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 940.00 | | 736 940.00 | 736 940.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 195.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 929.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 536.00 | 7 373.00 | | 2 536.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 466.00 | 27 785.00 | | 17 466.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | 15.00 | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16.00 | 15.00 | | 16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 868.00 | 1 798.00 | | 17 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 671.00 | 760 434.00 | | 743 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 595.00 | 745 558.00 | | 678 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 076.00 | 14 877.00 | | 65 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 640.00 | | | 80 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 307.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 307.00 | | | 80 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333.00 | | | 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 948.00 | 1 195.00 | | 68 948.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 948.00 | 1 195.00 | | 68 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 890.00 | 23 890.00 | | 23 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 599.00 | 15 599.00 | | 15 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
UX Autres créances clients | 27 326.00 | 27 326.00 | | 27 326.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VB T. V. A. | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VI Groupe et associés | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 483.00 | 15 483.00 | | 15 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 092.00 | 49 759.00 | 333.00 | 50 092.00 |
VW T.V.A. | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 478.00 | 57 478.00 | | 57 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 585.00 | 11 997.00 | | 8 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 262.00 | 5 108.00 | | 5 262.00 |
ST Autres comptes | 36 799.00 | 41 624.00 | | 36 799.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 738.00 | 52 875.00 | | 51 738.00 |
YT Sous‐traitance | 30 415.00 | 28 997.00 | | 30 415.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 25.00 | 50.00 | | 25.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 204.00 | 1 737.00 | | 1 204.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 789.00 | 13 734.00 | | 9 789.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 350.00 | 133 523.00 | | 131 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 787.00 | 93 290.00 | | 87 787.00 |
ZE Dividendes | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 238.00 | 128 655.00 | | 124 238.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |