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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 695.00 | 121 620.00 | 38 075.00 | 159 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 777.00 | 49 814.00 | 963.00 | 50 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 322.00 | 172 734.00 | 43 588.00 | 216 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
BN En cours de production de biens | 31 400.00 | | 31 400.00 | 31 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 456.00 | | 6 456.00 | 6 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 814.00 | | 233 814.00 | 233 814.00 |
BZ Autres créances | 57 679.00 | | 57 679.00 | 57 679.00 |
CF Disponibilités | 23 253.00 | | 23 253.00 | 23 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 101.00 | | 14 101.00 | 14 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 782.00 | | 372 782.00 | 372 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 104.00 | 172 734.00 | 416 370.00 | 589 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -555 063.00 | -581 916.00 | | -555 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 254.00 | 26 854.00 | | -81 254.00 |
DL TOTAL (I) | -504 316.00 | -423 063.00 | | -504 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 276.00 | 62 276.00 | | 2 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 333.00 | 304 140.00 | | 176 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 828.00 | 225 989.00 | | 330 828.00 |
EA Autres dettes | 407 064.00 | 409 909.00 | | 407 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 687.00 | 1 002 379.00 | | 920 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 370.00 | 579 317.00 | | 416 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920 687.00 | | | 920 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 276.00 | 62 276.00 | | 2 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 321.00 | | 17 943.00 | 257 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 434.00 | 4 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 942.00 | 216 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 991.00 | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 518.00 | 210 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 046.00 | | 17 943.00 | 236 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 984.00 | | | 18 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 772.00 | 13 471.00 | 44 509.00 | 203 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 291.00 | | 991.00 | 2 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 481.00 | 13 471.00 | 43 518.00 | 201 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 333.00 | 176 333.00 | | 176 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 297.00 | 24 297.00 | | 24 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 158.00 | 142 158.00 | | 142 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407 064.00 | 407 064.00 | | 407 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
UX Autres créances clients | 233 814.00 | 233 814.00 | | 233 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VB T. V. A. | 12 308.00 | 12 308.00 | | 12 308.00 |
VC Groupe et associés | 26 207.00 | 26 207.00 | | 26 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 076.00 | 19 076.00 | | 19 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 101.00 | 14 101.00 | | 14 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 143.00 | 310 143.00 | | 310 143.00 |
VW T.V.A. | 164 054.00 | 164 054.00 | | 164 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 567.00 | 916 567.00 | | 916 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 905.00 | 10 140.00 | | 6 905.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 143.00 | 30 616.00 | | 35 143.00 |
ST Autres comptes | 114 046.00 | 112 058.00 | | 114 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 497.00 | 119 437.00 | | 100 497.00 |
YT Sous‐traitance | 257 742.00 | 801 416.00 | | 257 742.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 890.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 528.00 | 4 738.00 | | 4 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 433.00 | 14 878.00 | | 11 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 395.00 | 217 777.00 | | 197 395.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 667.00 | 94 194.00 | | 78 667.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 507 428.00 | 1 067 418.00 | | 507 428.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |