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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 772.00 | 29 891.00 | 2 881.00 | 32 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 623.00 | 20 759.00 | 864.00 | 21 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 675.00 | | 5 675.00 | 5 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 544.00 | 52 596.00 | 443 948.00 | 496 544.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 151 220.00 | | 151 220.00 | 151 220.00 |
BZ Autres créances | 100 059.00 | | 100 059.00 | 100 059.00 |
CF Disponibilités | 24 842.00 | | 24 842.00 | 24 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 212.00 | | 276 212.00 | 276 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 757.00 | 52 596.00 | 720 161.00 | 772 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
CU Autres participations | 320 192.00 | | 320 192.00 | 320 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 216 950.00 | 169 327.00 | | 216 950.00 |
DH Report à nouveau | | -9 529.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 143.00 | 57 152.00 | | 173 143.00 |
DL TOTAL (I) | 398 477.00 | 225 334.00 | | 398 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 512.00 | 203 400.00 | | 157 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 093.00 | 174 093.00 | | 101 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 621.00 | 5 717.00 | | 2 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 457.00 | 37 462.00 | | 60 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 683.00 | 420 672.00 | | 321 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 161.00 | 646 006.00 | | 720 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 636.00 | 263 612.00 | | 211 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 753.00 | | 89 753.00 | 89 753.00 |
FG Production vendue services | 79 840.00 | | 79 840.00 | 79 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 593.00 | | 169 593.00 | 169 593.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 677.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 850.00 | 4 305.00 | | 2 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 850.00 | 4 305.00 | | 2 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 376.00 | | | 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 376.00 | | | 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 474.00 | 4 305.00 | | 2 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 920.00 | | | 14 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 446.00 | 117 991.00 | | 272 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 303.00 | 60 839.00 | | 99 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 143.00 | 57 152.00 | | 173 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 544.00 | | | 496 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 283.00 | | | 116 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 395.00 | | | 54 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 867.00 | | | 325 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 919.00 | 2 677.00 | | 49 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 973.00 | 2 677.00 | | 47 973.00 |