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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 740.00 | 76 981.00 | 17 758.00 | 94 740.00 |
AP Constructions | 3 213 137.00 | 1 868 426.00 | 1 344 712.00 | 3 213 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 939 657.00 | 1 654 746.00 | 284 911.00 | 1 939 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648 061.00 | 466 403.00 | 181 658.00 | 648 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 896 112.00 | 4 066 556.00 | 1 829 557.00 | 5 896 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 933 927.00 | 38 764.00 | 895 163.00 | 933 927.00 |
BN En cours de production de biens | 296 579.00 | | 296 578.00 | 296 579.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 203 110.00 | | 203 110.00 | 203 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 620 622.00 | 11 046.00 | 1 609 576.00 | 1 620 622.00 |
BZ Autres créances | 513 526.00 | | 513 526.00 | 513 526.00 |
CF Disponibilités | 1 665 931.00 | | 1 665 931.00 | 1 665 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 655.00 | | 41 655.00 | 41 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 275 350.00 | 49 810.00 | 5 225 540.00 | 5 275 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 171 462.00 | 4 116 366.00 | 7 055 097.00 | 11 171 462.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 358.00 | | | 17 358.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 541.00 | 198 000.00 | | 200 541.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 054.00 | 19 800.00 | | 20 054.00 |
DG Autres réserves | 4 250 372.00 | 4 035 082.00 | | 4 250 372.00 |
DH Report à nouveau | | -94 181.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 121.00 | 312 267.00 | | 391 121.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 467.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 862 089.00 | 4 472 434.00 | | 4 862 089.00 |
DP Provisions pour risques | 236 088.00 | 236 088.00 | | 236 088.00 |
DR TOTAL (IV) | 236 088.00 | 236 088.00 | | 236 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 682.00 | 308 627.00 | | 486 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 919.00 | 3 880.00 | | 3 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 598.00 | 740 828.00 | | 563 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 882 086.00 | 935 972.00 | | 882 086.00 |
EA Autres dettes | 20 636.00 | 25 043.00 | | 20 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 956 920.00 | 2 014 350.00 | | 1 956 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 055 097.00 | 6 722 872.00 | | 7 055 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 611 145.00 | 1 814 356.00 | | 1 611 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 011 155.00 | | 7 011 155.00 | 7 011 155.00 |
FG Production vendue services | 854 976.00 | | 854 976.00 | 854 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 866 131.00 | | 7 866 131.00 | 7 866 131.00 |
FM Production stockée | | | -21 361.00 | |
FN Production immobilisée | | | 145 361.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 044 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 190 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -87 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 120 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 268 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 843 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 764.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 808 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 725.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 043.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 487.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 528.00 | 80 053.00 | | 14 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 467.00 | 4 848.00 | | 1 467.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 467.00 | 54 848.00 | | 1 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50 941.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 886.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 389.00 | 1 124.00 | | 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389.00 | 52 951.00 | | 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 078.00 | 1 897.00 | | 1 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -154 174.00 | -126 665.00 | | -154 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 049 071.00 | 6 657 690.00 | | 8 049 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 657 949.00 | 6 345 423.00 | | 7 657 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 121.00 | 312 267.00 | | 391 121.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 753.00 | 16 752.00 | | 21 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 362 599.00 | | 1 028 853.00 | 5 362 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 495 340.00 | 5 896 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 525.00 | 94 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 494 815.00 | 5 800 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 265.00 | | | 95 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 266 817.00 | | 1 028 853.00 | 5 266 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 517.00 | | | 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 810 661.00 | 330 272.00 | 74 377.00 | 3 810 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 072.00 | 16 435.00 | 525.00 | 61 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 749 589.00 | 313 837.00 | 73 852.00 | 3 749 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 236 088.00 | | | 236 088.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 341.00 | 38 764.00 | 17 341.00 | 17 341.00 |
6T Sur comptes clients | 11 046.00 | | | 11 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 387.00 | 38 764.00 | 17 341.00 | 28 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 475.00 | 38 764.00 | 17 341.00 | 264 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 598.00 | 563 598.00 | | 563 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 461 731.00 | 461 731.00 | | 461 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 572.00 | 290 572.00 | | 290 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 636.00 | 20 636.00 | | 20 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 1 603 264.00 | 1 603 264.00 | | 1 603 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 358.00 | | 17 358.00 | 17 358.00 |
VB T. V. A. | 29 767.00 | 29 767.00 | | 29 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 682.00 | 140 907.00 | 345 775.00 | 486 682.00 |
VI Groupe et associés | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 032.00 | | | 122 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 474 388.00 | 474 388.00 | | 474 388.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 047.00 | 29 047.00 | | 29 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 655.00 | 41 655.00 | | 41 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 175 864.00 | 2 158 446.00 | 17 418.00 | 2 175 864.00 |
VW T.V.A. | 100 736.00 | 100 736.00 | | 100 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 956 920.00 | 1 611 145.00 | 345 775.00 | 1 956 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 332.00 | 75 771.00 | | 56 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 106 298.00 | 64 775.00 | | 106 298.00 |
ST Autres comptes | 681 182.00 | 575 447.00 | | 681 182.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 199 754.00 | 166 644.00 | | 199 754.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 261 972.00 | | |
YT Sous‐traitance | 547 075.00 | 417 018.00 | | 547 075.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 585 992.00 | 272 310.00 | | 585 992.00 |
YW Taxe professionnelle | 49 049.00 | 86 854.00 | | 49 049.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 105 381.00 | 162 625.00 | | 105 381.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 589 828.00 | 1 294 350.00 | | 1 589 828.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 120 301.00 | 1 496 195.00 | | 2 120 301.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |