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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 405 888.00 | 320 298.00 | 85 590.00 | 405 888.00 |
AH Fonds commercial | 413 137.00 | | 413 137.00 | 413 137.00 |
AP Constructions | 1 398 989.00 | 383 316.00 | 1 015 673.00 | 1 398 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 888.00 | 46 877.00 | 42 011.00 | 88 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 903.00 | 372 383.00 | 158 520.00 | 530 903.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 088.00 | | 47 088.00 | 47 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 995.00 | | 98 995.00 | 98 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 983 889.00 | 1 122 875.00 | 1 861 013.00 | 2 983 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 557.00 | | 35 557.00 | 35 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 646.00 | | 103 646.00 | 103 646.00 |
BZ Autres créances | 92 324.00 | | 92 324.00 | 92 324.00 |
CF Disponibilités | 1 558 883.00 | | 1 558 883.00 | 1 558 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 842.00 | | 35 842.00 | 35 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 826 253.00 | | 1 826 253.00 | 1 826 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 810 142.00 | 1 122 875.00 | 3 687 267.00 | 4 810 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 98 995.00 | | | 98 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 240 923.00 | 240 923.00 | | 240 923.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 749.00 | 12 749.00 | | 12 749.00 |
DG Autres réserves | 399 451.00 | 496 325.00 | | 399 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 686 086.00 | 512 025.00 | | 686 086.00 |
DL TOTAL (I) | 1 459 209.00 | 1 382 022.00 | | 1 459 209.00 |
DP Provisions pour risques | 53 561.00 | 104 142.00 | | 53 561.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 561.00 | 104 142.00 | | 53 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 130 932.00 | 1 112 426.00 | | 1 130 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 332.00 | 10 789.00 | | 15 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 362 855.00 | 257 283.00 | | 362 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 575.00 | 253 901.00 | | 265 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 803.00 | 285 240.00 | | 399 803.00 |
EA Autres dettes | | 21 966.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 174 497.00 | 1 941 605.00 | | 2 174 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 687 267.00 | 3 427 770.00 | | 3 687 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 584 260.00 | 1 030 416.00 | | 1 584 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 718 627.00 | | 313 699.00 | 2 718 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 98 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 526.00 | 14 912.00 | 2 983 889.00 | 33 526.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 819 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 526.00 | 8 912.00 | 2 065 868.00 | 33 526.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 756 505.00 | | 62 520.00 | 756 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 863 176.00 | | 245 129.00 | 1 863 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 946.00 | | 6 050.00 | 98 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 851 470.00 | 280 317.00 | 8 912.00 | 851 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 306.00 | 135 992.00 | | 184 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 164.00 | 144 325.00 | 8 912.00 | 667 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 142.00 | 7 998.00 | 58 579.00 | 104 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 142.00 | 7 998.00 | 58 579.00 | 104 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 58 579.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 575.00 | 265 575.00 | | 265 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 012.00 | 94 012.00 | | 94 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 503.00 | 160 503.00 | | 160 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 132.00 | 79 132.00 | | 79 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362 855.00 | 362 855.00 | | 362 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 995.00 | 98 995.00 | | 98 995.00 |
UX Autres créances clients | 103 646.00 | 103 646.00 | | 103 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 130 177.00 | 177 085.00 | 665 502.00 | 1 130 177.00 |
VI Groupe et associés | 15 332.00 | 15 332.00 | | 15 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 104.00 | | | 107 104.00 |
VP Divers | 84 095.00 | 84 095.00 | | 84 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 503.00 | 64 503.00 | | 64 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 786.00 | 43 786.00 | | 43 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 842.00 | 35 842.00 | | 35 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 365.00 | 366 365.00 | | 366 365.00 |
VW T.V.A. | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 174 497.00 | 1 221 406.00 | 665 502.00 | 2 174 497.00 |