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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 246.00 | 39 246.00 | | 39 246.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | 5 500.00 | 49 500.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 7 995.00 | 7 701.00 | 294.00 | 7 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 509.00 | 85 286.00 | 2 223.00 | 87 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 583.00 | 23 181.00 | 4 402.00 | 27 583.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 981.00 | | 34 981.00 | 34 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 742 935.00 | 756 630.00 | 986 305.00 | 1 742 935.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 772 660.00 | 221 692.00 | 550 967.00 | 772 660.00 |
BZ Autres créances | 529 770.00 | | 529 770.00 | 529 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 40 918.00 | | 40 918.00 | 40 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 191.00 | | 14 191.00 | 14 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 613.00 | 221 692.00 | 1 135 920.00 | 1 357 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 100 548.00 | 978 323.00 | 2 122 226.00 | 3 100 548.00 |
CP Parts à moins d’un an | 194 981.00 | | | 194 981.00 |
CU Autres participations | 733 963.00 | 19 600.00 | 714 363.00 | 733 963.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 596 659.00 | 576 116.00 | 20 543.00 | 596 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 800.00 | 189 800.00 | | 189 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 580.00 | 80 300.00 | | 22 580.00 |
DG Autres réserves | 128 405.00 | 55 645.00 | | 128 405.00 |
DH Report à nouveau | -23 100.00 | | | -23 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 390.00 | 11 440.00 | | 63 390.00 |
DL TOTAL (I) | 381 075.00 | 337 185.00 | | 381 075.00 |
DP Provisions pour risques | 137 597.00 | | | 137 597.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 597.00 | | | 137 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676 418.00 | 731 349.00 | | 676 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 785.00 | 182 439.00 | | 191 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 388.00 | 67 388.00 | | 17 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 611.00 | 333 028.00 | | 370 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 008.00 | 141 306.00 | | 220 008.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
EA Autres dettes | 93 343.00 | 111 908.00 | | 93 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 603 554.00 | 1 601 417.00 | | 1 603 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 122 226.00 | 1 938 602.00 | | 2 122 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 586 166.00 | 1 034 029.00 | | 1 586 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 600.00 | 673.00 | | 13 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 737 370.00 | | 77 086.00 | 1 737 370.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 596 659.00 | | | 596 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 521.00 | 928 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 521.00 | 1 742 935.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 596 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 245.00 | | | 94 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 209.00 | | 10 876.00 | 112 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 934 255.00 | | 66 209.00 | 934 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 728.00 | 29 301.00 | | 707 728.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 555 516.00 | 20 600.00 | | 555 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 745.00 | | | 44 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 466.00 | 8 701.00 | | 107 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 137 596.00 | | |
6T Sur comptes clients | 208 833.00 | 84 802.00 | 71 944.00 | 208 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 433.00 | 84 802.00 | 71 944.00 | 228 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 433.00 | 222 399.00 | 71 944.00 | 228 433.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 222 399.00 | 71 944.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 610.00 | 370 610.00 | | 370 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 518.00 | 31 518.00 | | 31 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 824.00 | 75 824.00 | | 75 824.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 343.00 | 93 343.00 | | 93 343.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 981.00 | 34 981.00 | | 34 981.00 |
UX Autres créances clients | 550 143.00 | 550 143.00 | | 550 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 147.00 | 42 147.00 | | 42 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 222 515.00 | 222 515.00 | | 222 515.00 |
VB T. V. A. | 16 945.00 | 16 945.00 | | 16 945.00 |
VC Groupe et associés | 313 266.00 | 313 266.00 | | 313 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 662 818.00 | 662 818.00 | | 662 818.00 |
VI Groupe et associés | 184 459.00 | 184 459.00 | | 184 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 268.00 | | | 145 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 125.00 | | | 213 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 541.00 | 100 541.00 | | 100 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 522.00 | 10 522.00 | | 10 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 843.00 | 53 843.00 | | 53 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 191.00 | 14 191.00 | | 14 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 511 601.00 | 1 511 601.00 | | 1 511 601.00 |
VW T.V.A. | 102 143.00 | 102 143.00 | | 102 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 586 166.00 | 1 586 166.00 | | 1 586 166.00 |