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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 481.00 | 6 410.00 | 2 071.00 | 8 481.00 |
040 Immobilisations financières | 584 247.00 | | 584 247.00 | 584 247.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 593 628.00 | 7 309.00 | 586 318.00 | 593 628.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
072 Créances – Autres | 140 278.00 | | 140 278.00 | 140 278.00 |
084 Disponibilités | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 096.00 | | 145 096.00 | 145 096.00 |
110 Total général Actif | 738 724.00 | 7 309.00 | 731 415.00 | 738 724.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 403 513.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 112 275.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 537 788.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 145 837.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 067.00 | |
172 Autres dettes | | | 46 722.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 626.00 | |
180 Total général Passif | | | 731 415.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 000.00 | 123 333.00 | | 108 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 001.00 | 123 333.00 | | 108 001.00 |
242 Autres charges externes. | 98 717.00 | 84 194.00 | | 98 717.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 600.00 | 2 457.00 | | 600.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 800.00 | 46 818.00 | | 15 800.00 |
252 Charges sociales | 15 865.00 | 40 014.00 | | 15 865.00 |
254 Dotations aux amortissements | 822.00 | 1 666.00 | | 822.00 |
262 Autres charges | | 8.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 131 805.00 | 175 152.00 | | 131 805.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 803.00 | -51 818.00 | | -23 803.00 |
290 Produits exceptionnels | 138 333.00 | 349.00 | | 138 333.00 |
294 Charges financières | 254.00 | | | 254.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 000.00 | 498.00 | | 2 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 112 275.00 | -51 967.00 | | 112 275.00 |