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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 310 814.00 | | 310 814.00 | 310 814.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
028 Immobilisations corporelles | 206 326.00 | 197 197.00 | 9 129.00 | 206 326.00 |
040 Immobilisations financières | 12 216.00 | | 12 216.00 | 12 216.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 530 509.00 | 198 350.00 | 332 159.00 | 530 509.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 104.00 | | 26 104.00 | 26 104.00 |
060 Stock marchandises | 17 777.00 | | 17 777.00 | 17 777.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
072 Créances – Autres | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
084 Disponibilités | 127 040.00 | | 127 040.00 | 127 040.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 667.00 | | 180 667.00 | 180 667.00 |
110 Total général Actif | 711 176.00 | 198 350.00 | 512 826.00 | 711 176.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 291 138.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 167.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 309 690.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 372.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 187.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 577.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 136.00 | |
180 Total général Passif | | | 512 826.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 847.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 847.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 334.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 46 197.00 | 46 386.00 | | 46 197.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 351 404.00 | 446 028.00 | | 351 404.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 500.00 | 1 500.00 | | 13 500.00 |
230 Autres produits | -8 694.00 | 18.00 | | -8 694.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 402 407.00 | 493 931.00 | | 402 407.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 152.00 | 24 377.00 | | 22 152.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -850.00 | 2 035.00 | | -850.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 586.00 | 33 320.00 | | 27 586.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 202.00 | -1 909.00 | | -7 202.00 |
242 Autres charges externes. | 69 862.00 | 72 669.00 | | 69 862.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -1 256.00 | 6 714.00 | | -1 256.00 |
250 Rémunérations du personnel | 257 371.00 | 255 407.00 | | 257 371.00 |
252 Charges sociales | 17 147.00 | 65 127.00 | | 17 147.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 815.00 | 8 460.00 | | 3 815.00 |
262 Autres charges | 605.00 | 639.00 | | 605.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 389 229.00 | 466 838.00 | | 389 229.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 178.00 | 27 093.00 | | 13 178.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | 82.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 2 984.00 | 3 470.00 | | 2 984.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31.00 | 10.00 | | 31.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 555.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 10 167.00 | 20 142.00 | | 10 167.00 |