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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 65 160.00 | 60 362.00 | 4 798.00 | 65 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 368.00 | 68 862.00 | 1 506.00 | 70 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 419.00 | 154 619.00 | 20 800.00 | 175 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 757.00 | | 49 757.00 | 49 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 706.00 | 283 843.00 | 136 862.00 | 420 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217 805.00 | | 217 805.00 | 217 805.00 |
BN En cours de production de biens | 70 455.00 | | 70 455.00 | 70 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 820.00 | | 44 820.00 | 44 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 880.00 | 2 748.00 | 294 131.00 | 296 880.00 |
BZ Autres créances | 83 989.00 | | 83 989.00 | 83 989.00 |
CF Disponibilités | 242 771.00 | | 242 771.00 | 242 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 483.00 | | 30 483.00 | 30 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 204.00 | 2 748.00 | 984 456.00 | 987 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 911.00 | 286 591.00 | 1 121 319.00 | 1 407 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 299 273.00 | | | 299 273.00 |
DH Report à nouveau | 296 366.00 | | | 296 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 382.00 | | | 17 382.00 |
DL TOTAL (I) | 621 406.00 | | | 621 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 076.00 | | | 155 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 536.00 | | | 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 654.00 | | | 219 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 968.00 | | | 101 968.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 675.00 | | | 22 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 912.00 | | | 499 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 319.00 | | | 1 121 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 305.00 | | | 353 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 802.00 | | 4 453.00 | 418 802.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 550.00 | 49 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 550.00 | 420 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 948.00 | | | 310 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 853.00 | | 4 453.00 | 47 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 857.00 | 13 985.00 | | 269 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 857.00 | 13 985.00 | | 269 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 069.00 | | 46 321.00 | 49 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 069.00 | | 46 321.00 | 49 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 069.00 | | 46 321.00 | 49 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 46 321.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 654.00 | 219 654.00 | | 219 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 881.00 | 30 881.00 | | 30 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 654.00 | 35 654.00 | | 35 654.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 675.00 | 22 675.00 | | 22 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 757.00 | | 49 757.00 | 49 757.00 |
UX Autres créances clients | 293 837.00 | 293 837.00 | | 293 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VB T. V. A. | 22 137.00 | 22 137.00 | | 22 137.00 |
VC Groupe et associés | 59 752.00 | 59 752.00 | | 59 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 038.00 | 7 968.00 | 146 069.00 | 154 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 961.00 | | | 45 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 483.00 | 30 483.00 | | 30 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 110.00 | 411 352.00 | 49 757.00 | 461 110.00 |
VW T.V.A. | 33 079.00 | 33 079.00 | | 33 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 375.00 | 353 305.00 | 146 069.00 | 499 375.00 |