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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 456.00 | 10 456.00 | | 10 456.00 |
AP Constructions | 476 556.00 | 433 387.00 | 43 169.00 | 476 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 048.00 | 55 483.00 | 565.00 | 56 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 331.00 | 167 867.00 | 31 464.00 | 199 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 542.00 | | 4 542.00 | 4 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 934.00 | 667 194.00 | 79 740.00 | 746 934.00 |
BT Marchandises | 237 824.00 | | 237 824.00 | 237 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 852.00 | | 49 852.00 | 49 852.00 |
BZ Autres créances | 16 848.00 | | 16 848.00 | 16 848.00 |
CF Disponibilités | 16 557.00 | | 16 557.00 | 16 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 174.00 | | 329 174.00 | 329 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 107.00 | 667 194.00 | 408 914.00 | 1 076 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 77 831.00 | | | 77 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 466.00 | | | 26 466.00 |
DL TOTAL (I) | 186 798.00 | | | 186 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 478.00 | | | 38 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 806.00 | | | 72 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 272.00 | | | 101 272.00 |
EA Autres dettes | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 116.00 | | | 222 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 914.00 | | | 408 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 126.00 | | | 201 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 491.00 | | | 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 675 448.00 | | 675 448.00 | 675 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 448.00 | | 675 448.00 | 675 448.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 239 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 900.00 | |
GE Autres charges | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 227.00 | | | 9 227.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 357.00 | | | 357.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 172.00 | | | 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172.00 | | | 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 128.00 | | | 11 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 128.00 | | | 11 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 956.00 | | | -10 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 629.00 | | | 675 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 162.00 | | | 649 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 466.00 | | | 26 466.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 598.00 | | 6 335.00 | 740 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 746 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 731 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 456.00 | | | 10 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 600.00 | | 6 335.00 | 725 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 294.00 | 26 900.00 | | 640 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 456.00 | | | 10 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 838.00 | 26 900.00 | | 629 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 806.00 | 72 806.00 | | 72 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 019.00 | 22 019.00 | | 22 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 904.00 | 65 904.00 | | 65 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
UX Autres créances clients | 49 852.00 | | | 49 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
VB T. V. A. | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 478.00 | 17 488.00 | 20 990.00 | 38 478.00 |
VI Groupe et associés | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 243.00 | | | 22 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 968.00 | | | 9 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 868.00 | 74 325.00 | 4 542.00 | 78 868.00 |
VW T.V.A. | 9 276.00 | 9 276.00 | | 9 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 116.00 | 201 126.00 | 20 990.00 | 222 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 186.00 | | | 15 186.00 |
ST Autres comptes | 63 769.00 | | | 63 769.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 212.00 | | | 55 212.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 467.00 | | | 11 467.00 |
YT Sous‐traitance | 410.00 | | | 410.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 785.00 | | | 9 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 090.00 | | | 135 090.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 269.00 | | | 54 269.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 576.00 | | | 134 576.00 |