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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 950.00 | 11 731.00 | 219.00 | 11 950.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 005.00 | 99 730.00 | 60 275.00 | 160 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 522.00 | 530 882.00 | 167 640.00 | 698 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 888.00 | 642 343.00 | 355 545.00 | 997 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 767.00 | | 38 767.00 | 38 767.00 |
BZ Autres créances | 9 567.00 | | 9 567.00 | 9 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 602 298.00 | | 602 298.00 | 602 298.00 |
CF Disponibilités | 90 428.00 | | 90 428.00 | 90 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 410.00 | | 743 410.00 | 743 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 297.00 | 642 343.00 | 1 098 954.00 | 1 741 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 224 562.00 | | | 224 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 322.00 | | | 188 322.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 844.00 | | | 12 844.00 |
DL TOTAL (I) | 535 728.00 | | | 535 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 859.00 | | | 243 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | | | 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 709.00 | | | 48 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 725.00 | | | 88 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 611.00 | | | 177 611.00 |
EA Autres dettes | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 226.00 | | | 563 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 954.00 | | | 1 098 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 517.00 | | | 329 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 638.00 | | 53 947.00 | 1 011 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 697.00 | 997 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 050.00 | 136 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 647.00 | 858 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 867 628.00 | | 53 547.00 | 867 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 011.00 | | 400.00 | 2 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 786.00 | 54 254.00 | 67 697.00 | 655 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 456.00 | 3 325.00 | 5 050.00 | 13 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 330.00 | 50 929.00 | 62 647.00 | 642 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 725.00 | 88 725.00 | | 88 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 817.00 | 45 817.00 | | 45 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 054.00 | 56 054.00 | | 56 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 014.00 | 53 014.00 | | 53 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
VB T. V. A. | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 859.00 | 58 859.00 | 185 000.00 | 243 859.00 |
VI Groupe et associés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 817.00 | | | 43 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 577.00 | 11 917.00 | 1 660.00 | 13 577.00 |
VW T.V.A. | 16 770.00 | 16 770.00 | | 16 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 517.00 | 329 517.00 | 185 000.00 | 514 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 317.00 | | | 48 317.00 |
ST Autres comptes | 137 659.00 | | | 137 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 353.00 | | | 91 353.00 |
YT Sous‐traitance | 485.00 | | | 485.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 903.00 | | | 7 903.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 289.00 | | | 11 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 247.00 | | | 170 247.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 523.00 | | | 70 523.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 285 717.00 | | | 285 717.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |